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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142 000.00 | 2 486 000.00 | 1 656 000.00 | 4 142 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 117 000.00 | | 16 117 000.00 | 16 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 948 000.00 | 37 079 000.00 | 1 151 869 000.00 | 1 188 948 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 955 000.00 | 225 000.00 | 140 729 000.00 | 140 955 000.00 |
BZ Autres créances | 233 162 000.00 | | 233 162 000.00 | 233 162 000.00 |
CF Disponibilités | 6 847 000.00 | | 6 847 000.00 | 6 847 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586 000.00 | | 7 586 000.00 | 7 586 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 549 000.00 | 225 000.00 | 388 324 000.00 | 388 549 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 547 000.00 | 37 304 000.00 | 1 542 243 000.00 | 1 579 547 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 166 015 000.00 | 33 011 000.00 | 1 133 004 000.00 | 1 166 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 608 000.00 | 668 817 000.00 | | 758 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 297 000.00 | 1 088 000.00 | | 11 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 711 000.00 | 7 711 000.00 | | 7 711 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 503 000.00 | 145 133 000.00 | | 143 503 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 176 000.00 | -1 630 000.00 | | 91 176 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 298 000.00 | 821 121 000.00 | | 1 012 298 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 216 000.00 | 26 285 000.00 | | 20 216 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 519 000.00 | 10 829 000.00 | | 10 519 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 736 000.00 | 37 114 000.00 | | 30 736 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 669 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 473 000.00 | 154 579 000.00 | | 204 473 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 157 000.00 | 122 277 000.00 | | 177 157 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 291 000.00 | 67 150 000.00 | | 94 291 000.00 |
EA Autres dettes | 20 706 000.00 | 165 877 000.00 | | 20 706 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 752 000.00 | 519 013 000.00 | | 497 752 000.00 |
ED (V) | 1 457 000.00 | 2 926 000.00 | | 1 457 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 243 000.00 | 1 380 173 000.00 | | 1 542 243 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 653 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 653 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 283 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 253 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 803 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 596 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 239 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 664 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 554 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 369 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 797 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 402 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 416 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 2 000.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 000.00 | 898 000.00 | | 536 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695 000.00 | 900 000.00 | | 695 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085 000.00 | 536 000.00 | | 2 085 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 000.00 | 584 000.00 | | 2 517 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822 000.00 | 316 000.00 | | -1 822 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 674 000.00 | 1 353 000.00 | | 2 674 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 257 000.00 | -26 697 000.00 | | -10 257 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 317 000.00 | 391 748 000.00 | | 556 317 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 140 000.00 | 393 378 000.00 | | 465 140 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 176 000.00 | -1 630 000.00 | | 91 176 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 114 000.00 | 5 867 000.00 | 12 245 000.00 | 37 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 114 000.00 | 5 867 000.00 | 12 245 000.00 | 37 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 473.00 | 162.00 | 176 511.00 | 204 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 117 000.00 | 37 000.00 | 16 080 000.00 | 16 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 000.00 | 131 000.00 | 385 000.00 | 516 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 729 000.00 | 140 729 000.00 | | 140 729 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206 000.00 | 16 206 000.00 | | 16 206 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VB T. V. A. | 11 628 000.00 | 11 628 000.00 | | 11 628 000.00 |
VC Groupe et associés | 90 209 000.00 | 90 209 000.00 | | 90 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 466 000.00 | 113 466 000.00 | | 113 466 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586 000.00 | 7 586 000.00 | | 7 586 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 336 000.00 | 381 871 000.00 | 16 465 000.00 | 398 336 000.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 752.00 | 293 441.00 | 176 511.00 | 497 752.00 |