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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 43 181.00 | 34 995.00 | 8 185.00 | 43 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 43 325.00 | 380.00 | 43 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 234.00 | 79 226.00 | 12 008.00 | 91 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 870.00 | | 202 870.00 | 202 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 105.00 | 79 226.00 | 214 879.00 | 294 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 812.00 | 55 449.00 | | -3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 959.00 | -59 261.00 | | -154 959.00 |
DL TOTAL (I) | 195 425.00 | 350 384.00 | | 195 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 22 261.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 40 956.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 453.00 | 63 387.00 | | 19 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 879.00 | 413 772.00 | | 214 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 508.00 | |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 78.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 78.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 58.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | 58.00 | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 670.00 | 19.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 433.00 | 391 498.00 | | 64 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 392.00 | 450 759.00 | | 219 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 959.00 | -59 261.00 | | -154 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 743.00 | | | 135 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 010.00 | 90 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 455.00 | 90 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 782.00 | 7 316.00 | 38 872.00 | 110 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | 7 316.00 | 38 872.00 | 110 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428.00 | 12 916.00 | 511.00 | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |