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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 878 269.00 | | 878 269.00 | 878 269.00 |
AP Constructions | 9 497 186.00 | 5 096 913.00 | 4 400 273.00 | 9 497 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 575.00 | 53 696.00 | 24 879.00 | 78 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BF Prêts | 1 616 171.00 | 3 034.00 | 1 613 137.00 | 1 616 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 134 780.00 | 5 153 644.00 | 6 981 136.00 | 12 134 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BZ Autres créances | 4 117 912.00 | | 4 117 912.00 | 4 117 912.00 |
CF Disponibilités | 4 742 379.00 | | 4 742 379.00 | 4 742 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 886 688.00 | | 8 886 688.00 | 8 886 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 021 468.00 | 5 153 644.00 | 15 867 824.00 | 21 021 468.00 |
CU Autres participations | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 031 946.00 | 6 031 946.00 | | 6 031 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 865 757.00 | 5 865 757.00 | | 5 865 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 194.00 | 603 194.00 | | 603 194.00 |
DG Autres réserves | 680 470.00 | 680 470.00 | | 680 470.00 |
DH Report à nouveau | -38 076.00 | -163 300.00 | | -38 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 265.00 | 125 224.00 | | 1 097 265.00 |
DL TOTAL (I) | 14 240 556.00 | 13 143 291.00 | | 14 240 556.00 |
DP Provisions pour risques | 78 971.00 | 85 065.00 | | 78 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 971.00 | 85 065.00 | | 78 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 290.00 | 297 991.00 | | 219 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 135.00 | 33 535.00 | | 34 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 952.00 | 165 777.00 | | 145 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 172.00 | 43 702.00 | | 298 172.00 |
EA Autres dettes | 850 746.00 | 1 064 755.00 | | 850 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 296.00 | 1 634 672.00 | | 1 548 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 824.00 | 14 863 029.00 | | 15 867 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
FG Production vendue services | 930 458.00 | | 930 458.00 | 930 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 958.00 | | 1 942 958.00 | 1 942 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 806.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 290.00 | | | 276 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 583.00 | 1 289 198.00 | | 2 806 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 318.00 | 1 163 974.00 | | 1 709 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 265.00 | 125 224.00 | | 1 097 265.00 |