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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 771 306.00 | | 1 771 306.00 | 1 771 306.00 |
AN Terrains | 166 315.00 | 20 000.00 | 146 315.00 | 166 315.00 |
AP Constructions | 1 773 545.00 | 640 407.00 | 1 133 138.00 | 1 773 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 023.00 | 561 302.00 | 256 721.00 | 818 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 882.00 | 1 402 895.00 | 608 987.00 | 2 011 882.00 |
BF Prêts | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 042 804.00 | 2 756 731.00 | 4 286 073.00 | 7 042 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 684.00 | | 1 237 684.00 | 1 237 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BT Marchandises | 437 300.00 | 57 000.00 | 380 300.00 | 437 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631 696.00 | 449 802.00 | 10 181 895.00 | 10 631 696.00 |
BZ Autres créances | 10 820 889.00 | 100 000.00 | 10 720 889.00 | 10 820 889.00 |
CF Disponibilités | 500 454.00 | | 500 454.00 | 500 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 882.00 | | 169 882.00 | 169 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 972 092.00 | 606 802.00 | 23 365 290.00 | 23 972 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 896.00 | 3 363 533.00 | 27 651 363.00 | 31 014 896.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402 431.00 | 5 883 750.00 | | 2 402 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 982.00 | 518 681.00 | | 236 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 413.00 | 6 622 431.00 | | 2 859 413.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 108 000.00 | | 147 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 244 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 352 840.00 | | 147 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236 203.00 | 4 098 715.00 | | 6 236 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 751 142.00 | 8 848 634.00 | | 12 751 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 393.00 | 2 026 701.00 | | 2 305 393.00 |
EA Autres dettes | 156 080.00 | 17 122.00 | | 156 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196 133.00 | 3 428 068.00 | | 3 196 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 644 951.00 | 18 419 238.00 | | 24 644 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 651 363.00 | 25 394 509.00 | | 27 651 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 408 747.00 | 14 320 523.00 | | 18 408 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 813 764.00 | 3 362 004.00 | 42 175 767.00 | 38 813 764.00 |
FG Production vendue services | 1 704 224.00 | 438 335.00 | 2 142 559.00 | 1 704 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 517 987.00 | 3 800 339.00 | 44 318 326.00 | 40 517 987.00 |
FM Production stockée | | | 296 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 759 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 656 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 471 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 617 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 378.00 | 189.00 | | 24 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 15 550.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 840.00 | 8 000.00 | | 244 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 126.00 | 34 210.00 | | 95 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 126.00 | 302 041.00 | | 95 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 714.00 | -294 041.00 | | 149 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 022 963.00 | 39 551 069.00 | | 45 022 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 785 982.00 | 39 032 388.00 | | 44 785 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 982.00 | 518 681.00 | | 236 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 692.00 | | 53 673.00 | 4 716 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 037.00 | 320 694.00 | | 2 366 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 910.00 | 320 694.00 | | 2 283 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 840.00 | 39 000.00 | 244 840.00 | 352 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 57 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402 197.00 | 47 604.00 | | 402 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 197.00 | 104 604.00 | 120 000.00 | 692 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 037.00 | 143 604.00 | 364 840.00 | 1 045 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 604.00 | 120 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 751 142.00 | 12 751 142.00 | | 12 751 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 013.00 | 893 013.00 | | 893 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 943.00 | 685 943.00 | | 685 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196 133.00 | 3 196 133.00 | | 3 196 133.00 |
UP Prêts | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
UX Autres créances clients | 10 380 224.00 | 10 380 224.00 | | 10 380 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 10 305 485.00 | 10 305 485.00 | | 10 305 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 208.00 | 302 208.00 | | 302 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 367.00 | 188 367.00 | | 188 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 882.00 | 169 882.00 | | 169 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992 073.00 | 21 622 468.00 | 369 606.00 | 21 992 073.00 |
VW T.V.A. | 538 070.00 | 538 070.00 | | 538 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 408 747.00 | 18 408 747.00 | | 18 408 747.00 |