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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 32 406.00 | 2 803.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 241 191.00 | 193 342.00 | 47 849.00 | 241 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 178.00 | 227 405.00 | 42 772.00 | 270 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 712.00 | 446 231.00 | 318 480.00 | 764 712.00 |
AX Avances et acomptes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 888.00 | 899 385.00 | 456 502.00 | 1 355 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 423.00 | 1 202.00 | 2 006 220.00 | 2 007 423.00 |
BZ Autres créances | 454 336.00 | | 454 336.00 | 454 336.00 |
CF Disponibilités | 3 597 483.00 | | 3 597 483.00 | 3 597 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 556.00 | 1 202.00 | 6 087 353.00 | 6 088 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 445.00 | 900 588.00 | 6 543 856.00 | 7 444 445.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 931 392.00 | | | 2 931 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 412.00 | | | 1 012 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 869.00 | | | 4 302 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 715.00 | | | 1 783 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
EA Autres dettes | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 986.00 | | | 2 240 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 856.00 | | | 6 543 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 945.00 | | | 2 140 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 127 206.00 | 2 849 353.00 | 29 976 559.00 | 27 127 206.00 |
FG Production vendue services | 82 162.00 | 2 300 378.00 | 2 382 540.00 | 82 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 209 368.00 | 5 149 731.00 | 32 359 099.00 | 27 209 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 391 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 489 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 034 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 855.00 | | | 361 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 432 166.00 | | | 32 432 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 419 753.00 | | | 31 419 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 412.00 | | | 1 012 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 541.00 | | 83 453.00 | 1 278 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 1 355 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 1 278 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 061.00 | | 1 600.00 | 43 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 624.00 | | 80 391.00 | 1 204 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | | 1 462.00 | 30 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 045.00 | 100 236.00 | 5 895.00 | 805 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 919.00 | 1 487.00 | | 30 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 126.00 | 98 747.00 | 5 895.00 | 774 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 715.00 | 1 783 715.00 | | 1 783 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 221.00 | 2 006 221.00 | | 2 006 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
VC Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 839.00 | 46 798.00 | 100 041.00 | 146 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 003.00 | 203 003.00 | | 203 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 717.00 | 2 491 074.00 | 27 643.00 | 2 518 717.00 |
VW T.V.A. | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 986.00 | 2 140 945.00 | 100 041.00 | 2 240 986.00 |