| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AP Constructions | 279 509.00 | 274 765.00 | 4 743.00 | 279 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 223.00 | 126 705.00 | 33 517.00 | 160 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 356.00 | 314 279.00 | 53 077.00 | 367 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 391.00 | 741 025.00 | 165 366.00 | 906 391.00 |
BN En cours de production de biens | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BT Marchandises | 2 995 145.00 | 291 892.00 | 2 703 252.00 | 2 995 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 300.00 | 74 795.00 | 1 707 505.00 | 1 782 300.00 |
BZ Autres créances | 382 963.00 | | 382 963.00 | 382 963.00 |
CF Disponibilités | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 970.00 | 366 688.00 | 4 916 281.00 | 5 282 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 361.00 | 1 107 713.00 | 5 081 648.00 | 6 189 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 757.00 | | | 1 768 757.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 332.00 | | | 295 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 096.00 | | | 2 229 096.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 080.00 | | | 2 219 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 140.00 | | | 468 140.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 052.00 | | | 2 817 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 648.00 | | | 5 081 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 684.00 | | | 2 787 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 094 279.00 | | 9 094 279.00 | 9 094 279.00 |
FG Production vendue services | 608 191.00 | | 608 191.00 | 608 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 470.00 | | 9 702 470.00 | 9 702 470.00 |
FM Production stockée | | | -76 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 838 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 649.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 239.00 | | | 9 891 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 906.00 | | | 9 595 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 332.00 | | | 295 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 633.00 | | 19 239.00 | 1 167 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 60 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 481.00 | 906 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 014.00 | 811 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 033.00 | | 13 597.00 | 1 077 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 131.00 | | 5 642.00 | 56 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 555.00 | 71 771.00 | 199 302.00 | 868 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 808.00 | 71 771.00 | 199 302.00 | 847 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 645.00 | | 5 145.00 | 40 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 674.00 | 7 522.00 | 60 304.00 | 344 674.00 |
6T Sur comptes clients | 44 076.00 | 46 126.00 | 15 407.00 | 44 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 750.00 | 53 649.00 | 75 712.00 | 388 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 395.00 | 53 649.00 | 80 857.00 | 429 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 649.00 | 80 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 080.00 | 2 219 080.00 | | 2 219 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UP Prêts | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 304.00 | 1 635 304.00 | | 1 635 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
VB T. V. A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 333.00 | 73 965.00 | 29 368.00 | 103 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 241.00 | 292 241.00 | | 292 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 352.00 | 2 249 352.00 | | 2 249 352.00 |
VW T.V.A. | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 052.00 | 2 787 684.00 | 29 368.00 | 2 817 052.00 |