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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 046.00 | 6 531.00 | 18 515.00 | 25 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 658.00 | 485 868.00 | 162 791.00 | 648 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 484.00 | 152 126.00 | 55 357.00 | 207 484.00 |
AX Avances et acomptes | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 395.00 | 648 674.00 | 294 721.00 | 943 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 288.00 | 14 449.00 | 276 838.00 | 291 288.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | 1 851.00 | 1 169.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 391.00 | 1 874.00 | 168 517.00 | 170 391.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CF Disponibilités | 455 553.00 | | 455 553.00 | 455 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 014.00 | 18 174.00 | 1 172 839.00 | 1 191 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 408.00 | 666 848.00 | 1 467 560.00 | 2 134 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 183 511.00 | 100 323.00 | | 183 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 135.00 | 83 188.00 | | 63 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 377.00 | 8 212.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 385 122.00 | 313 823.00 | | 385 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 708.00 | 360 496.00 | | 700 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 179.00 | 248 883.00 | | 187 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 171 376.00 | | 94 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 756.00 | 69 498.00 | | 41 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 437.00 | 850 255.00 | | 1 082 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 560.00 | 1 164 077.00 | | 1 467 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FG Production vendue services | 1 600 281.00 | | 1 600 281.00 | 1 600 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 728.00 | | 1 603 728.00 | 1 603 728.00 |
FM Production stockée | | | 89 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 032.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 18 079.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 15 157.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 2 923.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 11 959.00 | | 17 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 046.00 | 1 349 749.00 | | 1 734 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 911.00 | 1 266 561.00 | | 1 670 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 135.00 | 83 188.00 | | 63 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 817.00 | 40 857.00 | | 607 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 3 131.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 267.00 | 37 727.00 | | 600 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 708.00 | 220 833.00 | 396 997.00 | 700 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 438.00 | 602 563.00 | 396 997.00 | 1 082 438.00 |