| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788 045.00 | | 1 788 045.00 | 1 788 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 846.00 | 88 315.00 | 101 531.00 | 189 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 019.00 | 330.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 408.00 | 659 594.00 | 137 814.00 | 797 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 219.00 | 751 927.00 | 2 207 292.00 | 2 959 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BN En cours de production de biens | 808 624.00 | | 808 624.00 | 808 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 973.00 | 87 604.00 | 1 189 369.00 | 1 276 973.00 |
BZ Autres créances | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
CF Disponibilités | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 311.00 | 87 604.00 | 3 100 707.00 | 3 188 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 530.00 | 839 531.00 | 5 307 999.00 | 6 147 530.00 |
CU Autres participations | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 921.00 | 1 219 032.00 | | 1 220 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 1 889.00 | | 12 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 127.00 | 1 465 617.00 | | 1 478 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 700.00 | 14 578.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 14 578.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 71 851.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 124.00 | 1 778 840.00 | | 1 842 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 997.00 | 1 010 717.00 | | 952 997.00 |
EA Autres dettes | 154 110.00 | 52 946.00 | | 154 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 638.00 | 824 346.00 | | 860 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 173.00 | 3 738 700.00 | | 3 810 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 999.00 | 5 218 895.00 | | 5 307 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 173.00 | 3 738 700.00 | | 3 810 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 50.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 9 011 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 011 535.00 | |
FM Production stockée | | | -10 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 172 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 101 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 231.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 117.00 | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 789.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 906.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -675.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 985.00 | -5 697.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 844.00 | 8 866 866.00 | | 9 252 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 334.00 | 8 864 976.00 | | 9 240 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 1 889.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 538.00 | | 126 517.00 | 2 848 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 836.00 | 2 959 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 801 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 891.00 | | | 1 977 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 055.00 | | 96 538.00 | 721 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 593.00 | | 29 980.00 | 149 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 407.00 | 56 357.00 | 15 836.00 | 711 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 585.00 | 9 730.00 | | 78 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 822.00 | 46 627.00 | 15 836.00 | 632 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 578.00 | 19 700.00 | 14 578.00 | 14 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 578.00 | 19 700.00 | 14 578.00 | 14 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | 14 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 124.00 | 1 842 124.00 | | 1 842 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 997.00 | 952 997.00 | | 952 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 606 381.00 | 860 638.00 | | 8 606 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 850.00 | 517 850.00 | | 517 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 973.00 | 1 276 973.00 | | 1 276 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 212.00 | 1 912 773.00 | 132 439.00 | 2 045 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 173.00 | 3 810 173.00 | | 3 810 173.00 |