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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
AN Terrains | 422 015.00 | 9 765.00 | 412 250.00 | 422 015.00 |
AP Constructions | 3 276 132.00 | 2 374 481.00 | 901 651.00 | 3 276 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 168.00 | 1 130 134.00 | 310 033.00 | 1 440 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 398.00 | 1 128 416.00 | 438 982.00 | 1 567 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
AX Avances et acomptes | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 335.00 | 4 669 398.00 | 2 151 937.00 | 6 821 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BN En cours de production de biens | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 376.00 | | 2 518 376.00 | 2 518 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CF Disponibilités | 655 881.00 | | 655 881.00 | 655 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 338.00 | | 3 759 338.00 | 3 759 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 674.00 | 4 669 398.00 | 5 911 275.00 | 10 580 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 231.00 | 1 371 135.00 | | 1 847 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 393.00 | 476 095.00 | | 508 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 364.00 | 2 961 971.00 | | 3 470 364.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 91 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 91 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 768.00 | 525 089.00 | | 328 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 922.00 | 710 125.00 | | 538 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 278.00 | 1 826 995.00 | | 1 124 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 003.00 | 113 797.00 | | 153 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 804.00 | 152 092.00 | | 219 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 210.00 | 806.00 | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 15 253.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 411.00 | 3 344 160.00 | | 2 385 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 275.00 | 6 397 632.00 | | 5 911 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 449 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 449 206.00 | |
FM Production stockée | | | 198 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 145 536.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 166.00 | 145 536.00 | | 93 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 965.00 | 1 244.00 | | 55 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | 21 300.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 218.00 | 22 544.00 | | 57 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 947.00 | 122 991.00 | | 35 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 882.00 | 163 974.00 | | 150 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 420.00 | 2 716 645.00 | | 2 794 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 420.00 | 2 716 645.00 | | 2 794 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 895.00 | | 410 928.00 | 6 510 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 885.00 | 1 602.00 | 6 821 336.00 | 98 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 885.00 | 1 602.00 | 6 791 367.00 | 98 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 926.00 | | 410 928.00 | 6 480 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 928.00 | 240 819.00 | 349.00 | 4 428 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 2 668.00 | | 23 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 996.00 | 238 151.00 | 349.00 | 4 404 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | 55 500.00 | 91 500.00 | 91 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 500.00 | 55 500.00 | 91 500.00 | 91 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 500.00 | 91 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 701.00 | 1 137 701.00 | | 1 137 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VB T. V. A. | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 769.00 | 97 629.00 | 231 140.00 | 328 769.00 |
VI Groupe et associés | 538 923.00 | 538 923.00 | | 538 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 859.00 | | | 201 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 956.00 | 283 686.00 | 270.00 | 283 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 411.00 | 2 154 271.00 | 231 140.00 | 2 385 411.00 |