| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 327.00 | 800.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 662.00 | 114 857.00 | 56 804.00 | 171 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 261.00 | 223 060.00 | 110 201.00 | 333 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 994.00 | 338 245.00 | 168 748.00 | 506 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BN En cours de production de biens | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 175 715.00 | 8 809.00 | 166 906.00 | 175 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 327.00 | 8 809.00 | 345 518.00 | 354 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 322.00 | 347 054.00 | 514 267.00 | 861 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 295 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 1 821.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 245.00 | -26 380.00 | | -38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 240 581.00 | 278 826.00 | | 240 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 298.00 | 76 936.00 | | 56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 936.00 | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 209.00 | 74 834.00 | | 135 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 35 139.00 | | 49 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 687.00 | 48 036.00 | | 31 687.00 |
EA Autres dettes | | 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 685.00 | 236 343.00 | | 273 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 267.00 | 515 170.00 | | 514 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 330.00 | | 14 984.00 | 495 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 506 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 504 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 1 128.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 630.00 | | 12 914.00 | 494 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 839.00 | 46 726.00 | 3 320.00 | 294 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 328.00 | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 139.00 | 46 399.00 | 2 620.00 | 294 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
UX Autres créances clients | 153 350.00 | 153 350.00 | | 153 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 298.00 | 19 667.00 | 36 631.00 | 56 298.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 775.00 | 174 117.00 | 9 658.00 | 183 775.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 686.00 | 237 055.00 | 36 631.00 | 273 686.00 |