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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 8 782.00 | 3 000.00 | 11 782.00 |
AP Constructions | 36 322.00 | 23 866.00 | 12 456.00 | 36 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 4 656.00 | 1 755.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 631.00 | 156 614.00 | 6 017.00 | 162 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 461.00 | 198 919.00 | 106 542.00 | 305 461.00 |
BT Marchandises | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 951.00 | 4 449.00 | 37 501.00 | 41 951.00 |
BZ Autres créances | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 838.00 | 4 449.00 | 257 389.00 | 261 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 300.00 | 203 369.00 | 363 931.00 | 567 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 127.00 | | | 245 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 931.00 | | | 363 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 126.00 | | | 239 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 261.00 | | 836 261.00 | 836 261.00 |
FG Production vendue services | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 033.00 | | 916 033.00 | 916 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 224.00 | | | 933 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 002.00 | | | 940 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | | 274.00 | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UP Prêts | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 061.00 | 88 037.00 | 4 024.00 | 92 061.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 126.00 | 239 126.00 | | 239 126.00 |