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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 889.00 | 89 426.00 | 7 463.00 | 96 889.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AN Terrains | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
AP Constructions | 371 219.00 | 234 416.00 | 136 802.00 | 371 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 829.00 | 272 944.00 | 81 884.00 | 354 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 111.00 | 1 074 945.00 | 281 165.00 | 1 356 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 043.00 | 1 713 929.00 | 838 114.00 | 2 552 043.00 |
BN En cours de production de biens | 552 510.00 | | 552 510.00 | 552 510.00 |
BT Marchandises | 15 455 068.00 | 2 879 622.00 | 12 575 445.00 | 15 455 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 329.00 | | 590 329.00 | 590 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 107.00 | 216 149.00 | 6 704 957.00 | 6 921 107.00 |
BZ Autres créances | 638 899.00 | | 638 899.00 | 638 899.00 |
CF Disponibilités | 352 016.00 | | 352 016.00 | 352 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 580 240.00 | 3 095 772.00 | 21 484 468.00 | 24 580 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 132 284.00 | 4 809 701.00 | 22 322 582.00 | 27 132 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 922 281.00 | | | 4 922 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 839.00 | | | 598 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 039.00 | | | 6 312 039.00 |
DP Provisions pour risques | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654 284.00 | | | 3 654 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 804.00 | | | 233 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 373 824.00 | | | 2 373 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 069.00 | | | 7 449 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 366.00 | | | 1 363 366.00 |
EA Autres dettes | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 455.00 | | | 643 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 912 343.00 | | | 15 912 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 322 582.00 | | | 22 322 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 860 238.00 | | | 11 860 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 017.00 | | | 438 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 952 370.00 | 616 339.00 | 33 568 709.00 | 32 952 370.00 |
FD Production vendue biens | -44 095.00 | | -44 095.00 | -44 095.00 |
FG Production vendue services | 2 307 765.00 | 13 267.00 | 2 321 032.00 | 2 307 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 216 041.00 | 629 606.00 | 35 845 647.00 | 35 216 041.00 |
FM Production stockée | | | 238 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 616 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 554 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 928 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 622 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 727 747.00 | | | 38 727 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 128 908.00 | | | 38 128 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 839.00 | | | 598 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 29 200.00 | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 29 200.00 | | 69 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 070.00 | 7 449 070.00 | | 7 449 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 313.00 | 749 313.00 | | 749 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 385.00 | 426 385.00 | | 426 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 538.00 | 194 538.00 | | 194 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 455.00 | 643 455.00 | | 643 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 523 736.00 | 6 523 736.00 | | 6 523 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 371.00 | 397 371.00 | | 397 371.00 |
VB T. V. A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 017.00 | 438 017.00 | | 438 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 267.00 | 1 537 987.00 | 1 678 280.00 | 3 216 267.00 |
VI Groupe et associés | 233 805.00 | 233 805.00 | | 233 805.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 415.00 | 597 415.00 | | 597 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699 113.00 | 7 699 113.00 | | 7 699 113.00 |
VW T.V.A. | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 538 518.00 | 11 860 238.00 | 1 678 280.00 | 13 538 518.00 |