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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 128.00 | 204 100.00 | 21 028.00 | 225 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 128.00 | 204 100.00 | 21 028.00 | 225 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
084 Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
110 Total général Actif | 305 800.00 | 204 100.00 | 101 700.00 | 305 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 700.00 | |
AP Constructions | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 013.00 | 98 533.00 | 480.00 | 99 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 821.00 | 203 341.00 | 480.00 | 203 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CF Disponibilités | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 563.00 | 203 341.00 | 107 222.00 | 310 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335.00 | | | 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
DH Report à nouveau | -15 389.00 | | | -15 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 362.00 | -15 389.00 | | 24 362.00 |
DL TOTAL (I) | 77 650.00 | 53 289.00 | | 77 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 032.00 | 23 269.00 | | 24 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 137.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 10 317.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 571.00 | 34 721.00 | | 29 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 222.00 | 88 010.00 | | 107 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 81 299.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638.00 | 96 688.00 | | 5 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 362.00 | -15 389.00 | | 24 362.00 |