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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AH Fonds commercial | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 7 753.00 | 2 321.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 608.00 | 12 268.00 | 340.00 | 12 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 671.00 | 30 742.00 | 136 929.00 | 167 671.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 407.00 | 1 698.00 | 134 710.00 | 136 407.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CF Disponibilités | 683 550.00 | | 683 550.00 | 683 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 563.00 | 1 698.00 | 846 865.00 | 848 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 234.00 | 32 440.00 | 983 794.00 | 1 016 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 54 447.00 | | |
DH Report à nouveau | 4.00 | 257 192.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 429.00 | 127 889.00 | | 83 429.00 |
DL TOTAL (I) | 149 433.00 | 505 528.00 | | 149 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 350.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 167.00 | 167 547.00 | | 168 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 453.00 | 77 256.00 | | 127 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 264.00 | 111 751.00 | | 96 264.00 |
EA Autres dettes | 441 584.00 | | | 441 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 361.00 | 357 418.00 | | 834 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 794.00 | 862 946.00 | | 983 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 418.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 2 375.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909.00 | 1 268.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 3 643.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 752.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 752.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 2 891.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | 43 031.00 | | 25 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 344.00 | 981 169.00 | | 959 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 915.00 | 853 280.00 | | 875 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 429.00 | 127 889.00 | | 83 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 354.00 | | 1 317.00 | 166 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 820.00 | | | 138 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | | 1 317.00 | 21 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 018.00 | 724.00 | | 30 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | 724.00 | | 19 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 607 691.00 | 607 691.00 | | 607 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 693.00 | 163 523.00 | 6 170.00 | 169 693.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 361.00 | 834 361.00 | | 834 361.00 |