| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
AN Terrains | 18 002.00 | 11 426.00 | 6 576.00 | 18 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767.00 | 64 565.00 | 8 203.00 | 72 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 33 539.00 | 4 807.00 | 38 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 910.00 | 129 533.00 | 29 377.00 | 158 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 875.00 | | 191 875.00 | 191 875.00 |
BT Marchandises | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 744.00 | | 721 744.00 | 721 744.00 |
BZ Autres créances | 268 312.00 | | 268 312.00 | 268 312.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 522.00 | | 1 276 522.00 | 1 276 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 432.00 | 129 533.00 | 1 305 899.00 | 1 435 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 084.00 | 625 562.00 | | 643 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 560.00 | 17 522.00 | | -39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 611 909.00 | 651 469.00 | | 611 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | 38 429.00 | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 726.00 | 75 000.00 | | 75 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 546.00 | 313 372.00 | | 399 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 338.00 | 180 920.00 | | 145 338.00 |
EA Autres dettes | 45 606.00 | 88 812.00 | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 990.00 | 696 532.00 | | 693 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 899.00 | 1 348 001.00 | | 1 305 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 990.00 | 696 532.00 | | 693 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 775.00 | 38 429.00 | | 27 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 6 431.00 | | 7 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 480.00 | 3 821.00 | | 55 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 480.00 | 3 821.00 | | 55 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 480.00 | -3 039.00 | | -55 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 745.00 | 1 539 481.00 | | 1 464 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 304.00 | 1 521 959.00 | | 1 504 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 560.00 | 17 522.00 | | -39 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 204.00 | 22 882.00 | | 31 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 667.00 | 4 933.00 | | 4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 110.00 | | 11 276.00 | 152 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476.00 | 158 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 129 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 805.00 | | 11 276.00 | 119 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 678.00 | 2 330.00 | 4 476.00 | 131 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | 2 510.00 | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 165.00 | 2 330.00 | 1 966.00 | 109 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 546.00 | 399 546.00 | | 399 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 721 744.00 | 721 744.00 | | 721 744.00 |
VB T. V. A. | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VI Groupe et associés | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 612.00 | 1 000 612.00 | | 1 000 612.00 |
VW T.V.A. | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 990.00 | 693 990.00 | | 693 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 8 482.00 | | 4 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 037.00 | 11 341.00 | | 18 037.00 |
ST Autres comptes | 178 571.00 | 286 032.00 | | 178 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 926.00 | 42 164.00 | | 41 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
YT Sous‐traitance | 52 012.00 | 15 001.00 | | 52 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 815.00 | 133 946.00 | | 106 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | 3 756.00 | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | 12 238.00 | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 111.00 | 137 928.00 | | 67 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 154.00 | 153 027.00 | | 153 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 361.00 | 488 484.00 | | 397 361.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |