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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 196.00 | 352 873.00 | 1 323.00 | 354 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 483.00 | 97 913.00 | 8 570.00 | 106 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 036.00 | 458 723.00 | 11 313.00 | 470 036.00 |
BN En cours de production de biens | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 754.00 | | 753 754.00 | 753 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 790.00 | 458 723.00 | 765 067.00 | 1 223 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 387.00 | 265 327.00 | | 240 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 626.00 | -24 940.00 | | 75 626.00 |
DL TOTAL (I) | 404 013.00 | 328 386.00 | | 404 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 488.00 | 200 118.00 | | 173 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 477.00 | 55 380.00 | | 97 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 088.00 | 67 020.00 | | 90 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 053.00 | 322 518.00 | | 361 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 067.00 | 650 904.00 | | 765 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 118.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 286.00 | | 500.00 | 474 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 470 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 468 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 867.00 | | 500.00 | 472 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 628.00 | 1 845.00 | 4 750.00 | 461 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 628.00 | 1 845.00 | 4 750.00 | 461 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 255 541.00 | 255 541.00 | | 255 541.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 453.00 | 40 317.00 | 133 136.00 | 173 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 254.00 | 265 254.00 | | 265 254.00 |
VW T.V.A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 053.00 | 227 917.00 | 133 136.00 | 361 053.00 |