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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 227.00 | 751 501.00 | 414 726.00 | 1 166 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 589.00 | 843 944.00 | 530 645.00 | 1 374 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624 275.00 | 104 411.00 | 22 519 863.00 | 22 624 275.00 |
BZ Autres créances | 36 191 243.00 | | 36 191 243.00 | 36 191 243.00 |
CF Disponibilités | 548 425.00 | | 548 425.00 | 548 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 390 326.00 | 104 411.00 | 59 285 914.00 | 59 390 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 764 915.00 | 948 355.00 | 59 816 560.00 | 60 764 915.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 858.00 | 1 515 858.00 | | 1 515 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 3 300 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 6 094.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 368.00 | 1 320 505.00 | | 1 663 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 990.00 | 6 294 044.00 | | 3 353 990.00 |
DP Provisions pour risques | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 912 083.00 | 1 909 843.00 | | 1 912 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 395.00 | 1 909 843.00 | | 1 947 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 546.00 | | | 390 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 743.00 | 21 043 396.00 | | 23 969 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610 622.00 | 4 368 427.00 | | 4 610 622.00 |
EA Autres dettes | 25 452 326.00 | 19 864 963.00 | | 25 452 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 937.00 | 111 897.00 | | 91 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 515 175.00 | 45 815 539.00 | | 54 515 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 816 560.00 | 54 019 425.00 | | 59 816 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 515 175.00 | 45 388 684.00 | | 54 515 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 546.00 | | | 390 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 841 140.00 | | 143 841 140.00 | 143 841 140.00 |
FG Production vendue services | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 066 151.00 | | 144 066 151.00 | 144 066 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 576 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 703 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 63 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 946 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 2 533.00 | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 10 271.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | 78 467.00 | | -3 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 191.00 | 317 695.00 | | 325 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 069.00 | 617 219.00 | | 612 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 619 391.00 | 116 945 124.00 | | 144 619 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 956 023.00 | 115 624 618.00 | | 142 956 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 368.00 | 1 320 505.00 | | 1 663 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 954.00 | | 55 437.00 | 1 325 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 115 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 802.00 | 1 374 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 284.00 | | 53 543.00 | 1 140 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 827.00 | | 1 895.00 | 120 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 236.00 | 105 708.00 | | 738 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 393.00 | 105 708.00 | | 673 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 909 843.00 | 351 329.00 | 313 777.00 | 1 909 843.00 |
6T Sur comptes clients | 92 856.00 | 11 556.00 | | 92 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 856.00 | 11 556.00 | | 92 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 698.00 | 362 885.00 | 313 777.00 | 2 002 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 885.00 | 313 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 969 743.00 | 23 969 743.00 | | 23 969 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 737.00 | 1 345 737.00 | | 1 345 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 581.00 | 959 581.00 | | 959 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452 326.00 | 25 452 326.00 | | 25 452 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
UX Autres créances clients | 22 519 863.00 | 22 519 863.00 | | 22 519 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VB T. V. A. | 5 140 705.00 | 5 140 705.00 | | 5 140 705.00 |
VC Groupe et associés | 30 910 986.00 | 30 910 986.00 | | 30 910 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 546.00 | 390 546.00 | | 390 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 946.00 | 350 946.00 | | 350 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920 320.00 | 58 841 901.00 | 78 419.00 | 58 920 320.00 |
VW T.V.A. | 1 954 358.00 | 1 954 358.00 | | 1 954 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 515 175.00 | 54 515 175.00 | | 54 515 175.00 |