| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 449.00 | | 270 449.00 | 270 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 3 839.00 | 666.00 | 4 505.00 |
AN Terrains | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
AP Constructions | 763 582.00 | 518 365.00 | 245 217.00 | 763 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 921.00 | 214 859.00 | 18 062.00 | 232 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 173.00 | 737 063.00 | 551 111.00 | 1 288 173.00 |
BP En cours de production de services | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BT Marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 346.00 | 65 000.00 | 586 346.00 | 651 346.00 |
BZ Autres créances | 458 695.00 | | 458 695.00 | 458 695.00 |
CF Disponibilités | 1 711 511.00 | | 1 711 511.00 | 1 711 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 443.00 | 65 000.00 | 2 847 443.00 | 2 912 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 617.00 | 802 063.00 | 3 398 554.00 | 4 200 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 046.00 | 1 297 880.00 | | 1 285 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 541.00 | 387 166.00 | | 523 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 587.00 | 1 795 046.00 | | 1 918 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 798.00 | 317 126.00 | | 293 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 237.00 | 532 841.00 | | 331 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 822.00 | 158 880.00 | | 266 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 487.00 | 479 758.00 | | 568 487.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | 11 143.00 | | 19 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 966.00 | 1 499 748.00 | | 1 479 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 554.00 | 3 294 794.00 | | 3 398 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FG Production vendue services | 2 834 154.00 | | 2 834 154.00 | 2 834 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 870.00 | | 2 834 870.00 | 2 834 870.00 |
FM Production stockée | | | 18 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 200.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 1 700.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 1 700.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 977.00 | 150 017.00 | | 188 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 828.00 | 2 589 746.00 | | 2 888 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 287.00 | 2 202 580.00 | | 2 365 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 541.00 | 387 166.00 | | 523 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 851.00 | | 1 557.00 | 1 317 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 234.00 | 1 288 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 127.00 | 274 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 107.00 | 1 012 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 414.00 | | 1 557.00 | 1 034 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 441.00 | 35 855.00 | 31 234.00 | 732 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | 1 502.00 | 8 127.00 | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 977.00 | 34 354.00 | 23 107.00 | 721 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 514.00 | 17 446.00 | 17 961.00 | 65 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | 17 446.00 | 17 961.00 | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 514.00 | 17 446.00 | 17 961.00 | 65 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 822.00 | 266 822.00 | | 266 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 309.00 | 237 309.00 | | 237 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 452.00 | 132 452.00 | | 132 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 604 282.00 | 604 282.00 | | 604 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VB T. V. A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VC Groupe et associés | 410 120.00 | 410 120.00 | | 410 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 798.00 | 23 591.00 | 96 110.00 | 293 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 167.00 | 1 138 811.00 | 355.00 | 1 139 167.00 |
VW T.V.A. | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 730.00 | 878 522.00 | 96 110.00 | 1 148 730.00 |