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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 452.00 | 356 511.00 | 82 941.00 | 439 452.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 912.00 | 389 417.00 | 97 494.00 | 486 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 044.00 | 24 529.00 | 1 094 516.00 | 1 119 044.00 |
BZ Autres créances | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CF Disponibilités | 476 655.00 | | 476 655.00 | 476 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 757.00 | 24 529.00 | 1 697 228.00 | 1 721 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 669.00 | 413 946.00 | 1 794 723.00 | 2 208 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 421.00 | 197 421.00 | | 197 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 145 467.00 | 136 020.00 | | 145 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 639.00 | 189 447.00 | | 188 639.00 |
DL TOTAL (I) | 551 270.00 | 542 631.00 | | 551 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 98 171.00 | | 49 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 884.00 | 93 310.00 | | 58 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 575.00 | 979 216.00 | | 756 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 611.00 | 480 346.00 | | 360 611.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 18 344.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 738.00 | 1 669 387.00 | | 1 227 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 723.00 | 2 212 018.00 | | 1 794 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 738.00 | 1 669 387.00 | | 1 227 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 017.00 | 39 400.00 | | 350 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 017.00 | 39 400.00 | | 350 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 575.00 | 756 575.00 | | 756 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 610.00 | 1 089 610.00 | | 1 089 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VB T. V. A. | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VI Groupe et associés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 838.00 | 1 194 838.00 | | 1 194 838.00 |
VW T.V.A. | 190 797.00 | 190 797.00 | | 190 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 738.00 | 1 227 738.00 | | 1 227 738.00 |