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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 482.00 | 73 862.00 | 4 620.00 | 78 482.00 |
AH Fonds commercial | 353 682.00 | | 353 682.00 | 353 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 964.00 | 524 574.00 | 334 390.00 | 858 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543 100.00 | | 543 100.00 | 543 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 737.00 | 598 436.00 | 1 311 301.00 | 1 909 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 024.00 | 62 964.00 | 323 060.00 | 386 024.00 |
BZ Autres créances | 801 632.00 | | 801 632.00 | 801 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 462.00 | | 507 462.00 | 507 462.00 |
CF Disponibilités | 44 229 363.00 | | 44 229 363.00 | 44 229 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 928 560.00 | 62 964.00 | 45 865 596.00 | 45 928 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 838 297.00 | 661 400.00 | 47 176 897.00 | 47 838 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -717 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 772.00 | 3 657 771.00 | | 1 513 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 894.00 | 3 321 190.00 | | 1 894 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 783.00 | 73 860.00 | | 1 900 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 344.00 | 63 358.00 | | 2 412 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 151 845.00 | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 559.00 | 1 277 944.00 | | 1 816 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 682.00 | | |
EA Autres dettes | 39 018 878.00 | 54 851 992.00 | | 39 018 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 282 002.00 | 56 420 681.00 | | 45 282 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 176 897.00 | 59 741 871.00 | | 47 176 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 896 458.00 | 1 820 912.00 | | 43 896 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 737 554.00 | 1 478 252.00 | 10 215 806.00 | 8 737 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 554.00 | 1 478 252.00 | 10 215 806.00 | 8 737 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 325 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 289 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 964.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 221.00 | 2.00 | | 39 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 199.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 656.00 | 24 897.00 | | 69 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 69 433.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 892.00 | 94 330.00 | | 69 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 033.00 | 9 830.00 | | 32 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 265.00 | 104 539.00 | | 19 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 298.00 | 114 369.00 | | 51 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 593.00 | -20 038.00 | | 18 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 216.00 | | | 603 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636 429.00 | 10 802 152.00 | | 10 636 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 657.00 | 7 144 382.00 | | 9 122 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 772.00 | 3 657 771.00 | | 1 513 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 249.00 | 12 033.00 | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 152.00 | | 184 675.00 | 1 733 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 1 905 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 858 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 249.00 | | 3 915.00 | 428 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 050.00 | | 172 604.00 | 699 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 853.00 | | 8 156.00 | 605 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 993.00 | 119 133.00 | 12 690.00 | 491 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 036.00 | 3 826.00 | | 70 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 957.00 | 115 307.00 | 12 690.00 | 421 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 246.00 | 62 964.00 | 70 246.00 | 70 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 246.00 | 62 964.00 | 70 246.00 | 70 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 246.00 | 62 964.00 | 70 246.00 | 70 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 964.00 | 70 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 476.00 | 521 476.00 | | 521 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603 216.00 | 603 216.00 | | 603 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 018 878.00 | 39 018 878.00 | | 39 018 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
UX Autres créances clients | 386 024.00 | 386 024.00 | | 386 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 783.00 | 515 239.00 | 1 385 544.00 | 1 900 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 395 455.00 | 2 395 455.00 | | 2 395 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864 900.00 | | | 1 864 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
VP Divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 460.00 | 605 460.00 | | 605 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 920.00 | 1 265 920.00 | | 1 265 920.00 |
VW T.V.A. | 363 948.00 | 363 948.00 | | 363 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 282 002.00 | 43 896 458.00 | 1 385 544.00 | 45 282 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |