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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AP Constructions | 501 030.00 | 122 449.00 | 378 581.00 | 501 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 302.00 | 24 525.00 | 1 777.00 | 26 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 538.00 | 152 138.00 | 2 989 401.00 | 3 141 538.00 |
BZ Autres créances | 528 133.00 | | 528 133.00 | 528 133.00 |
CF Disponibilités | 1 482 835.00 | | 1 482 835.00 | 1 482 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 953.00 | | 2 011 953.00 | 2 011 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 492.00 | 152 138.00 | 5 001 354.00 | 5 153 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
CU Autres participations | 2 492 903.00 | 5 163.00 | 2 487 740.00 | 2 492 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 218 021.00 | 3 954 347.00 | | 4 218 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 270.00 | 263 674.00 | | 223 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 291.00 | 4 768 021.00 | | 4 991 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 994.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 39 027.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 063.00 | 48 133.00 | | 10 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 354.00 | 4 816 154.00 | | 5 001 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 063.00 | 48 133.00 | | 10 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 72.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 72.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | -72.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 173.00 | 315 841.00 | | 279 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 903.00 | 52 167.00 | | 55 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 270.00 | 263 674.00 | | 223 270.00 |