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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 760.00 | 126 535.00 | 9 225.00 | 135 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 299.00 | 126 535.00 | 42 764.00 | 169 299.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
084 Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
110 Total général Actif | 182 740.00 | 126 535.00 | 56 205.00 | 182 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 336.00 | 312 935.00 | | 246 336.00 |
230 Autres produits | 9 892.00 | 4 025.00 | | 9 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 228.00 | 316 960.00 | | 256 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 463.00 | 116 065.00 | | 81 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 620.00 | -70.00 | | 4 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | -30.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 85 911.00 | 84 037.00 | | 85 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 870.00 | 9 264.00 | | 8 870.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 585.00 | 100 649.00 | | 84 585.00 |
252 Charges sociales | 29 112.00 | 35 648.00 | | 29 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 2 016.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 087.00 | 347 615.00 | | 297 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 859.00 | -30 654.00 | | -40 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 7 261.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 702.00 | -23 393.00 | | -40 702.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |