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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
BZ Autres créances | 453 354.00 | | 453 354.00 | 453 354.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 938.00 | | 453 938.00 | 453 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 210.00 | | 935 210.00 | 935 210.00 |
CU Autres participations | 481 272.00 | | 481 272.00 | 481 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 7 622.00 | | 5 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 726 857.00 | 680 672.00 | | 726 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455.00 | 44 076.00 | | -5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 783 281.00 | 788 735.00 | | 783 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 507.00 | 50 507.00 | | 112 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 132.00 | 23 076.00 | | 27 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 204.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 17 442.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 929.00 | 91 461.00 | | 151 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 210.00 | 880 196.00 | | 935 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 929.00 | 91 461.00 | | 151 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 1 287.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 400.00 | 52 188.00 | | 48 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 855.00 | 8 112.00 | | 53 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455.00 | 44 076.00 | | -5 455.00 |