| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 656.00 | 136 813.00 | 17 843.00 | 154 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 223.00 | 101 494.00 | 729.00 | 102 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 033.00 | 238 307.00 | 26 726.00 | 265 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BN En cours de production de biens | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 771.00 | 837.00 | 16 934.00 | 17 771.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 865.00 | 837.00 | 114 028.00 | 114 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 899.00 | 239 144.00 | 140 755.00 | 379 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 944.00 | 88 972.00 | | 83 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559.00 | -5 028.00 | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 102 272.00 | 100 713.00 | | 102 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 761.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 7 227.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 7 767.00 | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | 21 333.00 | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 11 000.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 483.00 | 52 087.00 | | 38 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 755.00 | 152 800.00 | | 140 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 483.00 | 52 087.00 | | 38 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
FM Production stockée | | | 8 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 12 301.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 6 734.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 148.00 | 247 688.00 | | 226 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 589.00 | 252 716.00 | | 224 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559.00 | -5 028.00 | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 027.00 | | 6.00 | 265 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 6.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 141.00 | 14 166.00 | | 224 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 141.00 | 14 166.00 | | 224 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |