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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 241 170.00 | 202 138.00 | 39 031.00 | 241 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 040.00 | 185 916.00 | 33 124.00 | 219 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 151.00 | 443 472.00 | 222 679.00 | 666 151.00 |
BT Marchandises | 627 521.00 | | 627 521.00 | 627 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 032.00 | 242 455.00 | 2 065 576.00 | 2 308 032.00 |
BZ Autres créances | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
CF Disponibilités | 612 899.00 | | 612 899.00 | 612 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 301.00 | 242 455.00 | 3 583 846.00 | 3 826 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 452.00 | 685 927.00 | 3 806 525.00 | 4 492 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 280 552.00 | 237 630.00 | | 280 552.00 |
DH Report à nouveau | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 123.00 | 42 922.00 | | 108 123.00 |
DL TOTAL (I) | 598 735.00 | 490 612.00 | | 598 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 509.00 | 1 505 483.00 | | 1 439 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 656.00 | 781 936.00 | | 1 475 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 762.00 | 251 354.00 | | 206 762.00 |
EA Autres dettes | 85 863.00 | 2 519.00 | | 85 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 790.00 | 2 541 662.00 | | 3 207 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 525.00 | 3 032 273.00 | | 3 806 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 949.00 | 1 099 279.00 | | 2 139 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510 484.00 | 21 679.00 | 8 532 163.00 | 8 510 484.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 517 883.00 | 21 679.00 | 8 539 562.00 | 8 517 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 717 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | 5 902.00 | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | 7 852.00 | | 7 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | 6 457.00 | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | 6 457.00 | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 1 395.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 5 142.00 | | 34 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 330.00 | 6 784 566.00 | | 8 683 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 207.00 | 6 741 643.00 | | 8 575 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 123.00 | 42 922.00 | | 108 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 042.00 | | 31 462.00 | 638 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 666 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 480 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 170.00 | | 13 150.00 | 471 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 807.00 | | 18 312.00 | 75 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 193.00 | 32 631.00 | 3 353.00 | 414 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 534.00 | 32 631.00 | 3 353.00 | 379 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 113.00 | 242 455.00 | 122 113.00 | 122 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 113.00 | 242 455.00 | 122 113.00 | 122 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 113.00 | 242 455.00 | 122 113.00 | 122 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 455.00 | 122 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 656.00 | 1 475 656.00 | | 1 475 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 062.00 | 1 896 062.00 | | 1 896 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 970.00 | 411 970.00 | | 411 970.00 |
VB T. V. A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VC Groupe et associés | 226 137.00 | | 226 137.00 | 226 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -48.00 | -48.00 | | -48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 557.00 | 371 716.00 | 1 067 841.00 | 1 439 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 999.00 | 2 359 744.00 | 313 255.00 | 2 672 999.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 790.00 | 2 139 949.00 | 1 067 841.00 | 3 207 790.00 |