| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 907.00 | 405 894.00 | 12 013.00 | 417 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AN Terrains | 47 595.00 | 43 431.00 | 4 164.00 | 47 595.00 |
AP Constructions | 808 877.00 | 728 902.00 | 79 975.00 | 808 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 686.00 | 4 873 683.00 | 1 341 003.00 | 6 214 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 627.00 | 352 541.00 | 90 085.00 | 442 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 020 831.00 | 6 408 427.00 | 1 612 404.00 | 8 020 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 022.00 | 4 501.00 | 283 521.00 | 288 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 274.00 | 95 370.00 | 1 085 904.00 | 1 181 274.00 |
BZ Autres créances | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 655 078.00 | | 655 078.00 | 655 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 238.00 | 99 871.00 | 2 217 367.00 | 2 317 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 069.00 | 6 508 298.00 | 3 829 771.00 | 10 338 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 792.00 | 833 792.00 | | 833 792.00 |
DH Report à nouveau | 534 849.00 | 226 796.00 | | 534 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 722.00 | 908 053.00 | | 710 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 448.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 317.00 | 108 006.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 927.00 | 2 193 342.00 | | 2 193 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 513.00 | 62 658.00 | | 110 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 513.00 | 62 658.00 | | 110 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 423.00 | 407 773.00 | | 516 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 451.00 | 304 215.00 | | 255 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
EA Autres dettes | 693 887.00 | 116 376.00 | | 693 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 331.00 | 1 518 400.00 | | 1 525 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 771.00 | 3 774 400.00 | | 3 829 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 401.00 | 2 813 764.00 | | 1 518 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 409 118.00 | 261 512.00 | 5 670 630.00 | 5 409 118.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | 8 627.00 | 10 084.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 575.00 | 270 138.00 | 5 680 713.00 | 5 410 575.00 |
FM Production stockée | | | -2 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 7 143.00 | | 6 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 688.00 | 117 633.00 | | 103 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 925.00 | 124 776.00 | | 122 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 3 368.00 | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 10 415.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 951.00 | 114 361.00 | | 121 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 408.00 | 372 861.00 | | 292 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 400.00 | 5 893 975.00 | | 5 849 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 678.00 | 4 985 922.00 | | 5 138 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 722.00 | 908 053.00 | | 710 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 052 112.00 | | 987 739.00 | 7 052 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 55 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 020.00 | 1 000.00 | 8 020 831.00 | 18 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | 451 882.00 | 18 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 882.00 | | 18 020.00 | 451 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 544 081.00 | | 969 704.00 | 6 544 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 149.00 | | 15.00 | 56 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 412.00 | 397 015.00 | | 6 011 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 191.00 | 10 678.00 | | 399 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 221.00 | 386 337.00 | | 5 612 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 006.00 | | 103 688.00 | 108 006.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 658.00 | 47 855.00 | | 62 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 61 013.00 | 39 116.00 | 4 759.00 | 61 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | 39 116.00 | 4 759.00 | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 177.00 | 86 971.00 | 108 447.00 | 236 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 971.00 | 4 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 855.00 | 516 855.00 | | 516 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 214.00 | 1 039 214.00 | | 1 039 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 060.00 | 20 788.00 | 121 273.00 | 142 060.00 |
VB T. V. A. | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VC Groupe et associés | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VI Groupe et associés | 523 522.00 | 523 522.00 | | 523 522.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 810.00 | 1 206 537.00 | 121 273.00 | 1 327 810.00 |
VW T.V.A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 763.00 | 1 525 763.00 | | 1 525 763.00 |