| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 020.00 | 25 935.00 | 1 086.00 | 27 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 277.00 | 1 695 087.00 | 208 190.00 | 1 903 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914 928.00 | 8 720 813.00 | 1 194 114.00 | 9 914 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 555.00 | 1 979 881.00 | 709 674.00 | 2 689 555.00 |
BF Prêts | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 781.00 | 94 227.00 | 67 554.00 | 161 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 740 198.00 | 12 515 943.00 | 2 224 255.00 | 14 740 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 835.00 | 16 645.00 | 7 189.00 | 23 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104 297.00 | 1 450 444.00 | 11 653 853.00 | 13 104 297.00 |
BZ Autres créances | 30 496 436.00 | | 30 496 436.00 | 30 496 436.00 |
CF Disponibilités | 3 865 977.00 | | 3 865 977.00 | 3 865 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 531 626.00 | 1 467 089.00 | 46 064 536.00 | 47 531 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 271 824.00 | 13 983 032.00 | 48 288 791.00 | 62 271 824.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 057 832.00 | 7 057 832.00 | | 7 057 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775 670.00 | 2 775 670.00 | | 2 775 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 783.00 | 705 783.00 | | 705 783.00 |
DH Report à nouveau | 8 809 267.00 | 8 528 311.00 | | 8 809 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 617.00 | 280 956.00 | | 428 617.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777 169.00 | 19 348 552.00 | | 19 777 169.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 094.00 | 1 575 586.00 | | 1 454 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 094.00 | 1 575 586.00 | | 1 454 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307 010.00 | 6 334 557.00 | | 11 307 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826 471.00 | 11 874 212.00 | | 13 826 471.00 |
EA Autres dettes | 1 924 047.00 | 1 955 238.00 | | 1 924 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 057 528.00 | 20 164 008.00 | | 27 057 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 288 791.00 | 41 088 145.00 | | 48 288 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 065 517.00 | | 52 065 517.00 | 52 065 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 065 517.00 | | 52 065 517.00 | 52 065 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 971 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 032 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 376 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 364.00 | |
GE Autres charges | | | 150 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 979 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 762.00 | 27 965.00 | | 56 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 762.00 | 27 965.00 | | 56 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 633.00 | 7 160.00 | | -23 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 439.00 | 28 792.00 | | 32 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 445.00 | 77 591.00 | | 50 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 317.00 | -49 625.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 481 284.00 | 47 742 637.00 | | 53 481 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 052 667.00 | 47 461 682.00 | | 53 052 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 617.00 | 280 956.00 | | 428 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657 108.00 | | 1 659 360.00 | 13 657 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 269.00 | 14 740 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 269.00 | 12 604 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 204.00 | | 1 094.00 | 1 929 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 526 485.00 | | 1 654 268.00 | 11 526 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 420.00 | | 3 997.00 | 201 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 805.00 | | | 895 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 796.00 | | | 895 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 829 990.00 | 112 280.00 | | 829 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 586.00 | 568 364.00 | 689 856.00 | 1 575 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 653 449.00 | 41 639.00 | | 1 653 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 361.00 | 2 722.00 | 21 361.00 | 21 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 442 015.00 | 166 752.00 | 158 323.00 | 1 442 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199 824.00 | 238 986.00 | 179 685.00 | 3 199 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775 409.00 | 807 350.00 | 869 541.00 | 4 775 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307 011.00 | 11 307 011.00 | | 11 307 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 246 206.00 | 7 246 206.00 | | 7 246 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399 906.00 | 2 399 906.00 | | 2 399 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 517.00 | 685 517.00 | | 685 517.00 |
UP Prêts | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 781.00 | | | 161 781.00 |
UX Autres créances clients | 11 368 836.00 | | | 11 368 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735 461.00 | | | 1 735 461.00 |
VB T. V. A. | 1 574 525.00 | | | 1 574 525.00 |
VC Groupe et associés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 529.00 | 1 238 529.00 | | 1 238 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 907 906.00 | | | 5 907 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 514.00 | 886 514.00 | | 886 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847 006.00 | 43 641 814.00 | 205 192.00 | 43 847 006.00 |
VW T.V.A. | 3 293 845.00 | 3 293 845.00 | | 3 293 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 057 528.00 | 27 057 528.00 | | 27 057 528.00 |