| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 230.00 | 33 378.00 | 851.00 | 34 230.00 |
AH Fonds commercial | 397 126.00 | | 397 126.00 | 397 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 139.00 | 250 423.00 | 9 716.00 | 260 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 253.00 | 151 336.00 | 1 918.00 | 153 253.00 |
BF Prêts | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 726.00 | 435 137.00 | 483 589.00 | 918 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 722.00 | | 820 722.00 | 820 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 981.00 | 7 612.00 | 97 369.00 | 104 981.00 |
BZ Autres créances | 498 964.00 | | 498 964.00 | 498 964.00 |
CF Disponibilités | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 287.00 | 7 612.00 | 1 440 675.00 | 1 448 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 013.00 | 442 749.00 | 1 924 264.00 | 2 367 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 386.00 | 763 875.00 | | 650 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | -113 488.00 | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 720 570.00 | 694 386.00 | | 720 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 658.00 | 493 269.00 | | 383 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 092.00 | 150 862.00 | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 300.00 | 647 407.00 | | 467 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 207.00 | 267 923.00 | | 283 207.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 29 587.00 | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 694.00 | 1 589 048.00 | | 1 203 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 264.00 | 2 283 435.00 | | 1 924 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 694.00 | 1 589 048.00 | | 1 203 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 658.00 | 198 269.00 | | 88 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 796.00 | | 1 100 796.00 | 1 100 796.00 |
FG Production vendue services | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 104.00 | | 1 121 104.00 | 1 121 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | 487.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 644.00 | 930 818.00 | | 1 368 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 460.00 | 1 044 306.00 | | 1 342 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | -113 488.00 | | 26 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 226.00 | | 8 500.00 | 910 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 855.00 | | 8 500.00 | 422 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 392.00 | | | 413 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 752.00 | 16 385.00 | | 418 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 451.00 | 1 927.00 | | 31 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 301.00 | 14 458.00 | | 387 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 300.00 | 467 300.00 | | 467 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UP Prêts | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VB T. V. A. | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VC Groupe et associés | 424 897.00 | 424 897.00 | | 424 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 860.00 | 686 860.00 | | 686 860.00 |
VW T.V.A. | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 694.00 | 1 203 694.00 | | 1 203 694.00 |