| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 314.00 | 16 955.00 | 11 359.00 | 28 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AP Constructions | 941 733.00 | 899 052.00 | 42 680.00 | 941 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 036.00 | 143 341.00 | 59 696.00 | 203 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 531.00 | 1 200 747.00 | 301 785.00 | 1 502 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 993.00 | 2 282 120.00 | 528 873.00 | 2 810 993.00 |
BT Marchandises | 186 707.00 | | 186 707.00 | 186 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 405.00 | 6 696.00 | 853 709.00 | 860 405.00 |
BZ Autres créances | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
CF Disponibilités | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 994.00 | 6 696.00 | 1 318 298.00 | 1 324 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 987.00 | 2 288 817.00 | 1 847 171.00 | 4 135 987.00 |
CU Autres participations | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 142.00 | 22 025.00 | 45 116.00 | 67 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 368.00 | 794 238.00 | | 488 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 356.00 | -305 870.00 | | -181 356.00 |
DL TOTAL (I) | 967 012.00 | 1 148 368.00 | | 967 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 495.00 | 15 457.00 | | 79 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 052.00 | 163 052.00 | | 93 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 141.00 | 422 165.00 | | 418 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 695.00 | 233 659.00 | | 233 695.00 |
EA Autres dettes | 55 776.00 | 75 480.00 | | 55 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 159.00 | 909 812.00 | | 880 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 171.00 | 2 058 179.00 | | 1 847 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 017.00 | 94 092.00 | 5 044 108.00 | 4 950 017.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 144.00 | 94 092.00 | 5 229 236.00 | 5 135 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 252.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 125 368.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 981.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 132 984.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -7 616.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 502.00 | 5 787 031.00 | | 5 332 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 858.00 | 6 092 901.00 | | 5 513 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 356.00 | -305 870.00 | | -181 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 693.00 | | 64 300.00 | 2 746 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 258.00 | | 31 884.00 | 35 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 934.00 | | 32 366.00 | 2 614 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 310.00 | | 50.00 | 63 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 529.00 | 145 592.00 | | 2 136 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 531.00 | 10 495.00 | | 11 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 767.00 | 8 188.00 | | 8 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 230.00 | 126 909.00 | | 2 116 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 536.00 | 1 237.00 | 3 077.00 | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 1 237.00 | 3 077.00 | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 1 237.00 | 3 077.00 | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 141.00 | 418 141.00 | | 418 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 9.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
UX Autres créances clients | 849 573.00 | 849 573.00 | | 849 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 400.00 | 24 868.00 | 52 532.00 | 77 400.00 |
VI Groupe et associés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 820.00 | 1 031 505.00 | 7 316.00 | 1 038 820.00 |
VW T.V.A. | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 159.00 | 827 627.00 | 52 532.00 | 880 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
ST Autres comptes | 1 248 701.00 | | | 1 248 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
YT Sous‐traitance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 333.00 | | | 1 029 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 464.00 | | | 305 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 171.00 | | | 1 774 171.00 |