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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 6 218.00 | 4 120.00 | 10 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 369.00 | 93 116.00 | 20 252.00 | 113 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 780.00 | 107 969.00 | 39 811.00 | 147 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 885.00 | 2 287.00 | 70 599.00 | 72 885.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 397.00 | 13 270.00 | 105 127.00 | 118 397.00 |
CF Disponibilités | 724 067.00 | | 724 067.00 | 724 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 506.00 | 15 556.00 | 925 950.00 | 941 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 286.00 | 123 525.00 | 965 761.00 | 1 089 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 431.00 | 632 284.00 | | 657 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 031.00 | 25 147.00 | | 19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 765 542.00 | 746 511.00 | | 765 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 669.00 | 43 531.00 | | 40 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 13 262.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 472.00 | 134 687.00 | | 124 472.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 3 795.00 | | 6 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 547.00 | 24 841.00 | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 219.00 | 220 242.00 | | 200 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 761.00 | 966 753.00 | | 965 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 192.00 | 219 191.00 | | 199 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 154.00 | | 6 406.00 | 152 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 780.00 | 147 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 204.00 | 25 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 122 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 976.00 | | 2 005.00 | 26 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 179.00 | | 4 401.00 | 125 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 158.00 | 10 364.00 | 10 553.00 | 108 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 834.00 | 3 154.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | 8 530.00 | 7 399.00 | 100 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | 814.00 | 3 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 584.00 | 686.00 | | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 684.00 | 686.00 | 814.00 | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 684.00 | 686.00 | 814.00 | 15 684.00 |
UG ‐ Financières | | 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 374.00 | 89 215.00 | 6 160.00 | 95 374.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 13 329.00 | 1 027.00 | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 219.00 | 199 192.00 | 1 027.00 | 200 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 301.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | 1 260.00 | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 38 814.00 | 40 547.00 | | 38 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | 18 468.00 | | 18 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 838.00 | 4 115.00 | | 4 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 112.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | 4 413.00 | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 175.00 | 79 272.00 | | 83 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 715.00 | 9 710.00 | | 10 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 626.00 | 64 389.00 | | 63 626.00 |