| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
AH Fonds commercial | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
AN Terrains | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
AP Constructions | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 894.00 | 48 672.00 | 4 221.00 | 52 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 904.00 | 364 436.00 | 115 467.00 | 479 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 653.00 | 574 087.00 | 181 566.00 | 755 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 273 082.00 | | 273 082.00 | 273 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 168.00 | 245 961.00 | 1 771 207.00 | 2 017 168.00 |
BZ Autres créances | 534 955.00 | | 534 955.00 | 534 955.00 |
CF Disponibilités | 544 652.00 | | 544 652.00 | 544 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 857.00 | 245 961.00 | 3 135 896.00 | 3 381 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 510.00 | 820 048.00 | 3 317 462.00 | 4 137 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 957 008.00 | | | 957 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 781.00 | | | 1 070 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 715.00 | | | 753 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 095.00 | | | 511 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 442.00 | | | 567 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 573.00 | | | 353 573.00 |
EA Autres dettes | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 681.00 | | | 2 246 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 462.00 | | | 3 317 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 681.00 | | | 2 246 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 4 603 048.00 | | 4 603 048.00 | 4 603 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 108.00 | | 4 603 108.00 | 4 603 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 654.00 | | | 263 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 958.00 | | | 244 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 384.00 | | | 500 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 731.00 | | | -236 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 658.00 | | | 5 090 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 485.00 | | | 5 020 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 931.00 | | 8 563.00 | 797 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 841.00 | 755 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 841.00 | 699 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 899.00 | | 5 819.00 | 744 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 2 744.00 | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 038.00 | 50 890.00 | 50 841.00 | 574 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 518.00 | 50 890.00 | 50 841.00 | 564 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 1 002.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 1 002.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 1 002.00 | 4 148.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 961.00 | 4 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 442.00 | 567 442.00 | | 567 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 168.00 | 2 017 168.00 | | 2 017 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 794.00 | 750 794.00 | | 750 794.00 |
VI Groupe et associés | 511 095.00 | 511 095.00 | | 511 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 335.00 | 237 335.00 | | 237 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 202.00 | 2 564 123.00 | 3 079.00 | 2 567 202.00 |
VW T.V.A. | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 681.00 | 2 246 681.00 | | 2 246 681.00 |