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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 915.00 | 1 876 915.00 | | 1 876 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 686.00 | 1 981 456.00 | 10 230.00 | 1 991 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 818.00 | 1 981 456.00 | 101 362.00 | 2 082 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 068 347.00 | | | -2 068 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 889.00 | | | -1 741 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 100.00 | | | 1 630 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 100.00 | | | 1 630 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 151.00 | | | 213 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 151.00 | | | 213 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 396.00 | 117 330.00 | 381 726.00 | 264 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 396.00 | 117 330.00 | 381 726.00 | 264 396.00 |
FM Production stockée | | | -74 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 142.00 | | | 464 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 686.00 | | 32 810.00 | 1 991 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 809.00 | 1 991 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 809.00 | 1 981 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 456.00 | | 32 810.00 | 1 981 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 328.00 | 62 227.00 | 27 053.00 | 1 859 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 328.00 | 62 227.00 | 27 053.00 | 1 859 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 100.00 | | 85 000.00 | 1 715 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 122 128.00 | | 35 173.00 | 122 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 128.00 | | 44 173.00 | 131 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 228.00 | | 129 173.00 | 1 846 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |