| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335 088.00 | 1 933 087.00 | 402 001.00 | 2 335 088.00 |
AH Fonds commercial | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
AN Terrains | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
AP Constructions | 1 120 356.00 | 662 884.00 | 457 472.00 | 1 120 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 493.00 | 777 574.00 | 3 920.00 | 781 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BF Prêts | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 828.00 | 3 375 110.00 | 2 240 718.00 | 5 615 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 265.00 | 93 053.00 | 758 212.00 | 851 265.00 |
BZ Autres créances | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 600 182.00 | | 600 182.00 | 600 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 953.00 | 93 053.00 | 1 580 899.00 | 1 673 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 781.00 | 3 468 163.00 | 3 821 618.00 | 7 289 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 133.00 | 1 565.00 | 947 568.00 | 949 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 512.00 | 255 512.00 | | 255 512.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 290 609.00 | 290 609.00 | | 290 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 369.00 | -167 278.00 | | -180 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 230.00 | -13 091.00 | | -46 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 522.00 | 1 465 752.00 | | 1 419 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 999.00 | 1 037 236.00 | | 1 026 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 162 975.00 | | 105 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 606.00 | 457 324.00 | | 485 606.00 |
EA Autres dettes | 782 042.00 | 566 135.00 | | 782 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 096.00 | 2 225 502.00 | | 2 402 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 618.00 | 3 691 254.00 | | 3 821 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 638.00 | | 157 190.00 | 5 483 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 002 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 615 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 020.00 | | 127 190.00 | 2 501 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 480.00 | | | 1 985 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 139.00 | | 30 000.00 | 997 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 044.00 | 192 500.00 | | 3 181 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761 601.00 | 171 487.00 | | 1 761 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 444.00 | 21 014.00 | | 1 419 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 606.00 | 485 606.00 | | 485 606.00 |
UP Prêts | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
UX Autres créances clients | 851 265.00 | 851 265.00 | | 851 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 800.00 | 677 800.00 | | 677 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 200.00 | 348 518.00 | 681.00 | 349 200.00 |
VI Groupe et associés | 783 874.00 | 783 874.00 | | 783 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 950.00 | 923 770.00 | 52 179.00 | 975 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 096.00 | 2 401 415.00 | 681.00 | 2 402 096.00 |