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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 930.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 782.00 | |
AN Terrains | | | 1 248 933.00 | |
AP Constructions | | | 531 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 143 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 47 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 982 280.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 753.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 149.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 921 460.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 488 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 470 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 260.00 | 1 826 260.00 | | 1 826 260.00 |
DH Report à nouveau | -545 475.00 | -513 716.00 | | -545 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 794.00 | -31 760.00 | | -92 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 606.00 | 14 904.00 | | 13 606.00 |
DK Provisions réglementées | 22 943.00 | 25 137.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 540.00 | 5 060 826.00 | | 4 964 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 897.00 | 1 191 837.00 | | 1 136 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 670.00 | 53 647.00 | | 83 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 387.00 | 336 116.00 | | 161 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 579.00 | 176 763.00 | | 123 579.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 090.00 | 1 758 362.00 | | 1 506 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 630.00 | 6 819 189.00 | | 6 470 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 428.00 | 1 525 721.00 | | 783 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 424 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 091.00 | |
FM Production stockée | | | -19 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 306.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 439.00 | 200 000.00 | | 7 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 203 492.00 | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932.00 | 200 732.00 | | 10 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 886.00 | 2 050 031.00 | | 1 780 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 680.00 | 2 081 791.00 | | 1 873 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 794.00 | -31 760.00 | | -92 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 117.00 | | 25 248.00 | 5 556 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 053.00 | 9 485.00 | 5 557 828.00 | 14 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 8 385.00 | 5 537 367.00 | 14 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 556.00 | | 25 248.00 | 5 534 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 963.00 | 144 969.00 | 8 385.00 | 3 438 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 592.00 | 144 969.00 | 8 385.00 | 3 426 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 484.00 | 74 306.00 | 181 484.00 | 181 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 484.00 | 74 306.00 | 181 484.00 | 181 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 484.00 | 74 306.00 | 181 484.00 | 181 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VB T. V. A. | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 897.00 | 414 235.00 | 722 662.00 | 1 136 897.00 |
VI Groupe et associés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 583.00 | 380 205.00 | 4 378.00 | 384 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 090.00 | 783 428.00 | 722 662.00 | 1 506 090.00 |