| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | 69 484.00 | 1 448.00 | 70 933.00 |
AN Terrains | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
AP Constructions | 253 838.00 | 221 737.00 | 32 101.00 | 253 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 413.00 | 426 772.00 | 80 642.00 | 507 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 618.00 | 144 943.00 | 24 675.00 | 169 618.00 |
AX Avances et acomptes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 360.00 | 901 019.00 | 187 341.00 | 1 088 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 356.00 | 1 820.00 | 513 536.00 | 515 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 768.00 | | 419 768.00 | 419 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 098.00 | 17 688.00 | 981 410.00 | 999 098.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 704 625.00 | | 704 625.00 | 704 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 818.00 | | 112 818.00 | 112 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 021.00 | 19 508.00 | 2 796 513.00 | 2 816 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 381.00 | 920 527.00 | 2 983 854.00 | 3 904 381.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 205 967.00 | 2 162 933.00 | | 1 205 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 638.00 | 424 033.00 | | 323 638.00 |
DK Provisions réglementées | 78 562.00 | 36 718.00 | | 78 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 966.00 | 3 054 484.00 | | 2 038 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 8 630.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 467.00 | 443 747.00 | | 603 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 730.00 | 272 038.00 | | 227 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 571.00 | | |
EA Autres dettes | 112 881.00 | 144 153.00 | | 112 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 888.00 | 904 789.00 | | 944 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 854.00 | 3 959 273.00 | | 2 983 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 888.00 | 904 789.00 | | 944 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 747.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 269 883.00 | 45 186.00 | 6 315 069.00 | 6 269 883.00 |
FG Production vendue services | 69 020.00 | 2 008.00 | 71 028.00 | 69 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 903.00 | 47 194.00 | 6 386 097.00 | 6 338 903.00 |
FM Production stockée | | | -5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 5.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 545.00 | 2 667.00 | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 3 871.00 | | 4 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 305.00 | 3 870.00 | | -41 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 522.00 | 164 134.00 | | 115 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 021.00 | 5 674 114.00 | | 6 391 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 383.00 | 5 250 080.00 | | 6 067 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 638.00 | 424 033.00 | | 323 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 776.00 | | | 926 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 019.00 | 53 124.00 | 2 124.00 | 850 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 519.00 | 965.00 | | 68 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 500.00 | 52 159.00 | 2 124.00 | 781 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 036.00 | | 216.00 | 2 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 3 347.00 | 894.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 3 347.00 | 1 110.00 | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 3 347.00 | 1 110.00 | 17 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 467.00 | 603 467.00 | | 603 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 730.00 | 227 730.00 | | 227 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999 098.00 | 999 098.00 | | 999 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 719.00 | 1 174 468.00 | 16 251.00 | 1 190 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 888.00 | 944 888.00 | | 944 888.00 |