| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 583.00 | 5 500.00 | 5 083.00 | 10 583.00 |
AH Fonds commercial | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 333.00 | 102 172.00 | 17 161.00 | 119 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 348.00 | 332 970.00 | 167 378.00 | 500 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 922.00 | 440 642.00 | 266 280.00 | 706 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 286.00 | | 251 286.00 | 251 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 208.00 | 440 642.00 | 517 567.00 | 958 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 103 100.00 | 41 854.00 | | 103 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 760.00 | 61 246.00 | | -25 760.00 |
DL TOTAL (I) | 120 940.00 | 146 700.00 | | 120 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 965.00 | 5 161.00 | | 56 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 450.00 | 300 719.00 | | 251 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | 70 223.00 | | 88 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 627.00 | 376 103.00 | | 396 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 567.00 | 522 803.00 | | 517 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 627.00 | 376 103.00 | | 396 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 965.00 | 5 161.00 | | 56 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 278.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 278.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 463.00 | 278.00 | | -8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 592.00 | 1 649 179.00 | | 1 559 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 353.00 | 1 587 933.00 | | 1 585 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 760.00 | 61 246.00 | | -25 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 259.00 | | 13 663.00 | 693 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 017.00 | 13 663.00 | 13 663.00 | 606 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 636.00 | 63 005.00 | | 377 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 136.00 | 63 005.00 | | 372 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VC Groupe et associés | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 627.00 | 396 627.00 | | 396 627.00 |