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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 403.00 | 426.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 169.00 | 79 011.00 | 10 158.00 | 89 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 279.00 | 129 648.00 | 23 630.00 | 153 279.00 |
BT Marchandises | 469 539.00 | 71 631.00 | 397 908.00 | 469 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 199.00 | | 334 199.00 | 334 199.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 1 879 933.00 | | 1 879 933.00 | 1 879 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 273.00 | 71 631.00 | 2 642 642.00 | 2 714 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 553.00 | 201 279.00 | 2 666 273.00 | 2 867 553.00 |
CU Autres participations | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DG Autres réserves | 1 878 905.00 | | | 1 878 905.00 |
DH Report à nouveau | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 095.00 | | | 302 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 254.00 | | | 2 336 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 848.00 | | | 89 848.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 019.00 | | | 330 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 273.00 | | | 2 666 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 844.00 | | | 324 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 518.00 | | 3 659.00 | 153 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 153 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 89 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 397.00 | | 3 500.00 | 90 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 438.00 | | 159.00 | 53 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 203.00 | 3 792.00 | 3 898.00 | 89 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 521.00 | 3 792.00 | 3 898.00 | 79 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 657.00 | 26 483.00 | 5 175.00 | 31 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
UX Autres créances clients | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 077.00 | 364 800.00 | 17 276.00 | 382 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 019.00 | 324 845.00 | 5 175.00 | 330 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |