| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 625.00 | 198 449.00 | 32 176.00 | 230 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 172.00 | 165 592.00 | 15 580.00 | 181 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 808.00 | 503 282.00 | 90 526.00 | 593 808.00 |
BN En cours de production de biens | 515 500.00 | | 515 500.00 | 515 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 853.00 | | 208 853.00 | 208 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 214.00 | | 367 214.00 | 367 214.00 |
BZ Autres créances | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
CF Disponibilités | 1 647 037.00 | | 1 647 037.00 | 1 647 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 616.00 | | 2 979 616.00 | 2 979 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 424.00 | 503 282.00 | 3 070 142.00 | 3 573 424.00 |
CU Autres participations | 31 179.00 | 76.00 | 31 103.00 | 31 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
DH Report à nouveau | 814 017.00 | | | 814 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 806.00 | | | 1 846 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 239.00 | | | 234 239.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 102.00 | | | 1 026 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 142.00 | | | 3 070 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 102.00 | | | 423 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 798 260.00 | 1 212 926.00 | 3 011 186.00 | 1 798 260.00 |
FG Production vendue services | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 876.00 | 1 212 926.00 | 3 173 802.00 | 1 960 876.00 |
FM Production stockée | | | -300 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 983.00 | | | -113 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 648.00 | | | 3 412 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 196.00 | | | 3 301 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 172.00 | | 25 968.00 | 570 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 593 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 411 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 162.00 | | 25 968.00 | 388 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 960.00 | 40 579.00 | 2 333.00 | 464 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 580.00 | 585.00 | | 138 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 380.00 | 39 994.00 | 2 333.00 | 326 380.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 515.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 000.00 | 193 924.00 | 523 690.00 | 527 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 229.00 | 193 924.00 | 523 690.00 | 527 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 000.00 | 523 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 367 214.00 | 367 214.00 | | 367 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 893.00 | 605 226.00 | 11 667.00 | 616 893.00 |
VW T.V.A. | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 102.00 | 423 102.00 | 600 000.00 | 1 023 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -607.00 | | | -607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
ST Autres comptes | 340 638.00 | | | 340 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276 238.00 | | | 1 276 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 550.00 | | | 415 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
ZE Dividendes | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 372.00 | | | 1 792 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |