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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 16 479.00 | 6 944.00 | 23 423.00 |
AH Fonds commercial | 397 361.00 | | 397 361.00 | 397 361.00 |
AP Constructions | 328 126.00 | 253 111.00 | 75 014.00 | 328 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 401.00 | 73 689.00 | 3 712.00 | 77 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 822.00 | 343 280.00 | 495 542.00 | 838 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 513.00 | 363 202.00 | 601 312.00 | 964 513.00 |
BZ Autres créances | 199 546.00 | | 199 546.00 | 199 546.00 |
CF Disponibilités | 792 607.00 | | 792 607.00 | 792 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 289.00 | 363 202.00 | 1 600 087.00 | 1 963 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 111.00 | 706 481.00 | 2 095 630.00 | 2 802 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DH Report à nouveau | 104 252.00 | 191 051.00 | | 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 485.00 | 64 001.00 | | 99 485.00 |
DL TOTAL (I) | 249 100.00 | 300 415.00 | | 249 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 003.00 | 475 757.00 | | 384 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 221.00 | 86 810.00 | | 153 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 143.00 | 877 532.00 | | 1 085 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 088.00 | 221 211.00 | | 213 088.00 |
EA Autres dettes | 11 073.00 | 138 870.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 530.00 | 1 800 179.00 | | 1 846 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 630.00 | 2 100 595.00 | | 2 095 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 530.00 | 1 800 179.00 | | 1 546 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 290.00 | | 1 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 822.00 | | | 838 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 784.00 | | | 420 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 967.00 | 37 313.00 | | 305 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 488.00 | 37 313.00 | | 289 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 158.00 | 363 202.00 | 277 158.00 | 277 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 158.00 | 363 202.00 | 277 158.00 | 277 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 158.00 | 363 202.00 | 277 158.00 | 277 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 202.00 | 277 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 143.00 | 1 085 143.00 | | 1 085 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 754 067.00 | 754 067.00 | | 754 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
VB T. V. A. | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VC Groupe et associés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 891.00 | 82 891.00 | 300 000.00 | 382 891.00 |
VI Groupe et associés | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 193.00 | 1 183 193.00 | | 1 183 193.00 |
VW T.V.A. | 168 049.00 | 168 049.00 | | 168 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 530.00 | 1 546 530.00 | 300 000.00 | 1 846 530.00 |