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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AN Terrains | 199 204.00 | 48 223.00 | 150 982.00 | 199 204.00 |
AP Constructions | 1 067 383.00 | 1 043 545.00 | 23 838.00 | 1 067 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 196.00 | 472 214.00 | 11 982.00 | 484 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 903.00 | 540 337.00 | 32 566.00 | 572 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 637.00 | 2 104 913.00 | 225 725.00 | 2 330 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 898.00 | 6 539.00 | 349 359.00 | 355 898.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 246 368.00 | | 246 368.00 | 246 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 743.00 | 6 539.00 | 1 529 204.00 | 1 535 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 381.00 | 2 111 452.00 | 1 754 929.00 | 3 866 381.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 398 685.00 | 1 364 275.00 | | 1 398 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | 34 409.00 | | 33 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 026.00 | 5 944.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 095.00 | 1 497 028.00 | | 1 530 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 428.00 | 41 817.00 | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 984.00 | 112 400.00 | | 102 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | 74 718.00 | | 69 477.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | 145 407.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 834.00 | 374 343.00 | | 224 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 929.00 | 1 871 371.00 | | 1 754 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 457.00 | | 6 180.00 | 2 324 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 330 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 506.00 | | 6 180.00 | 2 317 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 602.00 | 27 311.00 | | 2 077 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 008.00 | 27 311.00 | | 2 077 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 953.00 | | 36 952.00 | 36 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 656.00 | 389 375.00 | 1 281.00 | 390 656.00 |
VW T.V.A. | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 834.00 | 187 882.00 | 36 952.00 | 224 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |