| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 115.00 | 98 234.00 | 64 881.00 | 163 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 397.00 | 641 106.00 | 130 291.00 | 771 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 912.00 | 747 205.00 | 232 706.00 | 979 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 892.00 | | 1 146 892.00 | 1 146 892.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 1 019 562.00 | | 1 019 562.00 | 1 019 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 265.00 | | 2 219 265.00 | 2 219 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 177.00 | 747 205.00 | 2 451 972.00 | 3 199 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 490.00 | 168 490.00 | | 168 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 224 511.00 | 218 490.00 | | 224 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 339.00 | 206 466.00 | | 200 339.00 |
DL TOTAL (I) | 610 188.00 | 610 295.00 | | 610 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 697.00 | 400 000.00 | | 353 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 776.00 | 297 407.00 | | 530 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 207.00 | 567 890.00 | | 544 207.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 743.00 | 289 787.00 | | 378 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 784.00 | 1 555 084.00 | | 1 841 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 972.00 | 2 170 169.00 | | 2 451 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 473.00 | | 3 503 473.00 | 3 503 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 473.00 | | 3 503 473.00 | 3 503 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 2 091.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | 890.00 | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 338.00 | 2 982.00 | | 8 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 170.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 170.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | 2 812.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 126.00 | 88 099.00 | | 72 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 739.00 | 2 848 736.00 | | 3 524 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 401.00 | 2 642 270.00 | | 3 324 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 339.00 | 206 466.00 | | 200 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 870.00 | | 55 665.00 | 960 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 22 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 623.00 | 979 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 941.00 | 934 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 788.00 | | 55 665.00 | 914 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 124.00 | 56 986.00 | 35 906.00 | 726 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 259.00 | 56 986.00 | 35 906.00 | 718 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 776.00 | 530 776.00 | | 530 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 313.00 | 174 313.00 | | 174 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 743.00 | 378 743.00 | | 378 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 892.00 | 1 146 892.00 | | 1 146 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 598.00 | 80 583.00 | 273 015.00 | 353 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 993.00 | 1 221 993.00 | | 1 221 993.00 |
VW T.V.A. | 242 290.00 | 242 290.00 | | 242 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 784.00 | 1 568 769.00 | 273 015.00 | 1 841 784.00 |