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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 051.00 | | 5 054 051.00 | 5 054 051.00 |
BZ Autres créances | 477 624.00 | | 477 624.00 | 477 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 624.00 | | 477 624.00 | 477 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 676.00 | | 5 531 676.00 | 5 531 676.00 |
CU Autres participations | 5 054 051.00 | | 5 054 051.00 | 5 054 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 807 000.00 | 4 807 000.00 | | 4 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DH Report à nouveau | -560 444.00 | 160 793.00 | | -560 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | -721 237.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 549.00 | 4 541 355.00 | | 4 561 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 725.00 | 906 059.00 | | 954 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 127.00 | 921 461.00 | | 970 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 676.00 | 5 462 817.00 | | 5 531 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 126.00 | 921 461.00 | | 970 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 608.00 | 130 963.00 | | 48 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 650.00 | 721 238.00 | | 48 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | -721 237.00 | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 036.00 | | | 5 054 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | -30.00 | 5 054 051.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | -30.00 | 5 054 051.00 | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 036.00 | | | 5 054 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 725.00 | 954 725.00 | | 954 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 477 105.00 | | | 477 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 624.00 | 477 624.00 | | 477 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 126.00 | 970 126.00 | | 970 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | | 367.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 367.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |