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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
AP Constructions | 91 042.00 | 87 337.00 | 3 705.00 | 91 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 966.00 | 25 735.00 | 2 230.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 914.00 | 235 023.00 | 17 890.00 | 252 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 246.00 | 348 976.00 | 325 271.00 | 674 246.00 |
BT Marchandises | 209 270.00 | 541.00 | 208 729.00 | 209 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 891.00 | 541.00 | 254 350.00 | 254 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 137.00 | 349 517.00 | 579 620.00 | 929 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
DH Report à nouveau | 312 578.00 | 293 830.00 | | 312 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 142.00 | 18 748.00 | | -24 142.00 |
DL TOTAL (I) | 387 131.00 | 411 272.00 | | 387 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521.00 | 15 083.00 | | 4 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 507.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 62 547.00 | | 67 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | 81 502.00 | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 44 709.00 | 34 686.00 | | 44 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 490.00 | 196 525.00 | | 192 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 620.00 | 607 797.00 | | 579 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 490.00 | 196 325.00 | | 192 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | 597.00 | | 4 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 772.00 | | 3 474.00 | 670 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 447.00 | | 3 474.00 | 368 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 671.00 | 12 305.00 | | 336 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 791.00 | 12 305.00 | | 335 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 098.00 | 541.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 541.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | 541.00 | 1 098.00 | 1 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 371.00 | 19 682.00 | 3 688.00 | 23 371.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |