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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 725.00 | 134 557.00 | 107 168.00 | 241 725.00 |
AH Fonds commercial | 341 195.00 | 215 237.00 | 125 957.00 | 341 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 323.00 | 52 920.00 | 9 403.00 | 62 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 261.00 | 1 219 261.00 | 91 000.00 | 1 310 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 346.00 | 1 621 975.00 | 415 372.00 | 2 037 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 129.00 | | 487 129.00 | 487 129.00 |
BT Marchandises | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 150.00 | 120 034.00 | 2 551 116.00 | 2 671 150.00 |
BZ Autres créances | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 919.00 | 120 034.00 | 3 587 885.00 | 3 707 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 266.00 | 1 742 009.00 | 4 003 257.00 | 5 745 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 500.00 | 1 096 700.00 | | 1 290 500.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 270.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261.00 | 233 562.00 | | 62 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 793.00 | 1 627 532.00 | | 1 649 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 645.00 | 456 329.00 | | 465 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 569.00 | 248 969.00 | | 277 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 286.00 | 200 000.00 | | 55 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 871.00 | 542 645.00 | | 535 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 493.00 | 911 934.00 | | 1 015 493.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 464.00 | 2 363 876.00 | | 2 353 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 257.00 | 3 991 408.00 | | 4 003 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 935.00 | | 1 335 935.00 | 1 335 935.00 |
FG Production vendue services | 5 147 468.00 | | 5 147 468.00 | 5 147 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 403.00 | | 6 483 403.00 | 6 483 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 674.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 673.00 | | 5 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 995.00 | 7 208.00 | | 24 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 943.00 | 7 881.00 | | 30 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 099.00 | 21 610.00 | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | 21 610.00 | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 606.00 | -13 729.00 | | 23 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 000.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 439.00 | 6 818 830.00 | | 6 638 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 178.00 | 6 585 268.00 | | 6 576 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 261.00 | 233 562.00 | | 62 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 408.00 | | 45 321.00 | 2 064 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 383.00 | 2 037 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 383.00 | 1 372 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 420.00 | | 8 500.00 | 574 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 915.00 | | 20 052.00 | 1 424 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 074.00 | | 16 770.00 | 65 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 512.00 | 83 371.00 | 72 146.00 | 1 395 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 266.00 | 37 291.00 | | 97 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 246.00 | 46 081.00 | 72 146.00 | 1 298 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 237.00 | | | 215 237.00 |
6T Sur comptes clients | 103 638.00 | 37 674.00 | 21 277.00 | 103 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 875.00 | 37 674.00 | 21 277.00 | 318 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 875.00 | 37 674.00 | 21 277.00 | 318 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 674.00 | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 871.00 | 535 871.00 | | 535 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 307.00 | 269 307.00 | | 269 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 407.00 | 431 407.00 | | 431 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 856.00 | 2 387 856.00 | | 2 387 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 293.00 | 283 293.00 | | 283 293.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 391.00 | 414 391.00 | | 414 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 254.00 | 34 702.00 | 16 552.00 | 51 254.00 |
VI Groupe et associés | 272 375.00 | 272 375.00 | | 272 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 145.00 | 148 145.00 | | 148 145.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 797.00 | 2 874 953.00 | 81 843.00 | 2 956 797.00 |
VW T.V.A. | 309 289.00 | 309 289.00 | | 309 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 178.00 | 2 281 626.00 | 16 552.00 | 2 298 178.00 |