| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 218 934.00 | 113 895 301.00 | 22 323 633.00 | 136 218 934.00 |
AH Fonds commercial | 863 337.00 | | 863 337.00 | 863 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 849 351.00 | | 3 849 351.00 | 3 849 351.00 |
AP Constructions | 366 446.00 | 97 500.00 | 268 946.00 | 366 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 466 392.00 | 98 385 798.00 | 33 080 594.00 | 131 466 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 291 248.00 | | 4 291 248.00 | 4 291 248.00 |
AX Avances et acomptes | 115 073.00 | | 115 073.00 | 115 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310 417.00 | | 1 310 417.00 | 1 310 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 034.00 | | 1 087 034.00 | 1 087 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 826 489.00 | 212 378 599.00 | 67 447 890.00 | 279 826 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
BT Marchandises | 16 609 584.00 | | 16 609 584.00 | 16 609 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853 017.00 | | 3 853 017.00 | 3 853 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 458 227.00 | 1 069 597.00 | 98 388 630.00 | 99 458 227.00 |
BZ Autres créances | 6 794 172.00 | | 6 794 172.00 | 6 794 172.00 |
CF Disponibilités | 1 661 741.00 | | 1 661 741.00 | 1 661 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960 539.00 | | 17 960 539.00 | 17 960 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 661 203.00 | 1 069 597.00 | 145 591 606.00 | 146 661 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 487 692.00 | 213 448 196.00 | 213 039 496.00 | 426 487 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 755.00 | | | 1 300 755.00 |
CU Autres participations | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 18 092 677.00 | | | 18 092 677.00 |
DH Report à nouveau | -86 928.00 | | | -86 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 022.00 | | | 799 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DL TOTAL (I) | 19 009 033.00 | | | 19 009 033.00 |
DP Provisions pour risques | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 052 757.00 | | | 126 052 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 800 643.00 | | | 42 800 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038 994.00 | | | 17 038 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
EA Autres dettes | 7 436 158.00 | | | 7 436 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 934 338.00 | | | 193 934 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 039 496.00 | | | 213 039 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 064 440.00 | | | 192 064 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 057 640.00 | 1 629 192.00 | 32 686 832.00 | 31 057 640.00 |
FG Production vendue services | 344 172 113.00 | 18 191 927.00 | 362 364 040.00 | 344 172 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 229 753.00 | 19 821 119.00 | 395 050 872.00 | 375 229 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 652 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 385 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 035 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 876 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 600 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 081 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 279 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 786 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 728 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 737.00 | | | 218 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 748 515.00 | | | 403 748 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 949 494.00 | | | 402 949 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 022.00 | | | 799 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 564 441.00 | | | 8 564 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 297 334.00 | 8 294 787.00 | 20 213 623.00 | 260 297 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 887.00 | 2 655 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 294 787.00 | 684 468.00 | 279 826 489.00 | 8 294 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 931 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 787.00 | 663 581.00 | 136 239 159.00 | 8 294 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 075 237.00 | | 6 856 385.00 | 134 075 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 677 822.00 | 8 294 787.00 | 13 224 918.00 | 123 677 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 275.00 | | 132 320.00 | 2 544 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 294 787.00 | | | 8 294 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 183 973.00 | 23 786 245.00 | 591 619.00 | 189 183 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 949 614.00 | 4 948 229.00 | 2 542.00 | 108 949 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 234 359.00 | 18 838 017.00 | 589 077.00 | 80 234 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 76 125.00 | 235 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 773 424.00 | 340 639.00 | 44 466.00 | 773 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 424.00 | 340 639.00 | 44 466.00 | 773 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 424.00 | 416 764.00 | 279 466.00 | 1 028 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 764.00 | 279 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 052 757.00 | 124 451 820.00 | 1 600 937.00 | 126 052 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 800 643.00 | 42 800 643.00 | | 42 800 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 716 601.00 | 8 716 601.00 | | 8 716 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770 259.00 | 6 770 259.00 | | 6 770 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 201.00 | 790 201.00 | | 790 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310 417.00 | 1 310 417.00 | | 1 310 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087 034.00 | 1 755.00 | 1 085 279.00 | 1 087 034.00 |
UX Autres créances clients | 98 157 472.00 | 98 157 472.00 | | 98 157 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 755.00 | | 1 300 755.00 | 1 300 755.00 |
VB T. V. A. | 6 549 695.00 | 6 549 695.00 | | 6 549 695.00 |
VC Groupe et associés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 575.00 | 165 575.00 | | 165 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 651 899.00 | 6 651 899.00 | | 6 651 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 470 384.00 | | | 3 470 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377 094.00 | | | 4 377 094.00 |
VP Divers | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481 142.00 | 1 481 142.00 | | 1 481 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960 539.00 | 17 960 539.00 | | 17 960 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 616 331.00 | 124 230 298.00 | 2 386 033.00 | 126 616 331.00 |
VW T.V.A. | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 665 378.00 | 192 064 440.00 | 1 600 937.00 | 193 665 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020 413.00 | | | 3 020 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 850.00 | | | 500 850.00 |
ST Autres comptes | 62 855 422.00 | | | 62 855 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 625 023.00 | | | 42 625 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 226 954.00 | | | 38 226 954.00 |
YT Sous‐traitance | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 592 543.00 | | | 166 592 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248 133.00 | | | 1 248 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268 546.00 | | | 4 268 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 303 000.00 | | | 74 303 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 680 886.00 | | | 62 680 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 600 175.00 | | | 272 600 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 782.00 | | | 782.00 |