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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AP Constructions | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 840.00 | 98 194.00 | 2 645.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 639.00 | 360 371.00 | 10 267.00 | 370 639.00 |
BT Marchandises | 784 549.00 | 269 125.00 | 515 423.00 | 784 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 101.00 | 33 465.00 | 78 635.00 | 112 101.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 66 283.00 | | 66 283.00 | 66 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 733.00 | 302 591.00 | 698 142.00 | 1 000 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 375.00 | 662 964.00 | 708 411.00 | 1 371 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 420.00 | 1 062 420.00 | | 1 062 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 493.00 | -976 752.00 | | -1 237 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 363.00 | -260 740.00 | | -366 363.00 |
DL TOTAL (I) | -39 836.00 | 326 527.00 | | -39 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 619.00 | 49 568.00 | | 52 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 619.00 | 49 568.00 | | 52 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 20 085.00 | | 38 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 41 153.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 592 945.00 | 503 456.00 | | 592 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 627.00 | 565 908.00 | | 695 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 411.00 | 942 004.00 | | 708 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 627.00 | 79 269.00 | | 695 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 606.00 | 19 329.00 | 686 935.00 | 667 606.00 |
FD Production vendue biens | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
FG Production vendue services | 11 368.00 | 148.00 | 11 516.00 | 11 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 934.00 | 19 477.00 | 744 412.00 | 724 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 112 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 389.00 | 1 016 596.00 | | 841 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 751.00 | 1 277 336.00 | | 1 207 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 363.00 | -260 740.00 | | -366 363.00 |