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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 489.00 | 27 669.00 | 820.00 | 28 489.00 |
AH Fonds commercial | 170 179.00 | | 170 179.00 | 170 179.00 |
AN Terrains | 686 919.00 | 30 610.00 | 656 308.00 | 686 919.00 |
AP Constructions | 1 748 431.00 | 981 181.00 | 767 251.00 | 1 748 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 797.00 | 1 180 140.00 | 337 657.00 | 1 517 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 735.00 | 1 080 724.00 | 610 011.00 | 1 690 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 256.00 | 3 300 324.00 | 2 961 932.00 | 6 262 256.00 |
BT Marchandises | 1 937 990.00 | 2 207.00 | 1 935 783.00 | 1 937 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 369.00 | 11 017.00 | 169 352.00 | 180 369.00 |
BZ Autres créances | 529 328.00 | | 529 328.00 | 529 328.00 |
CF Disponibilités | 1 789 169.00 | | 1 789 169.00 | 1 789 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 991.00 | | 295 991.00 | 295 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 003.00 | 13 224.00 | 4 719 779.00 | 4 733 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 259.00 | 3 313 548.00 | 7 681 710.00 | 10 995 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
DG Autres réserves | 1 914 942.00 | 1 459 583.00 | | 1 914 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 582.00 | 575 359.00 | | 443 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 025.00 | 2 535 443.00 | | 2 859 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 404.00 | 1 818 175.00 | | 1 396 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 988.00 | 66 207.00 | | 29 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 1 097.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 905.00 | 2 351 697.00 | | 2 166 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 293.00 | 938 588.00 | | 1 101 293.00 |
EA Autres dettes | 127 395.00 | 134 607.00 | | 127 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 685.00 | 5 310 372.00 | | 4 822 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 710.00 | 7 845 815.00 | | 7 681 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 218 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 666 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 884 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 982 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 341 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 099 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 877.00 | 21 566.00 | | 110 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 486.00 | 8 644.00 | | 73 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 391.00 | 12 923.00 | | 37 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 425.00 | 167 842.00 | | 280 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 095 754.00 | 36 169 376.00 | | 38 095 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 652 172.00 | 35 594 017.00 | | 37 652 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 582.00 | 575 359.00 | | 443 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 181 434.00 | | | 8 181 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 622 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 643 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 710.00 | | | 5 566 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 267.00 | | | 415 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 694.00 | 316 335.00 | 73 704.00 | 3 057 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 395.00 | 1 059.00 | 1 785.00 | 28 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 299.00 | 315 276.00 | 71 919.00 | 3 029 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 905.00 | 2 166 905.00 | | 2 166 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
UX Autres créances clients | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 769.00 | 366 358.00 | 923 353.00 | 1 389 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
VP Divers | 529 328.00 | | | 529 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 293.00 | 1 101 293.00 | | 1 101 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 679.00 | 1 005 688.00 | 99 991.00 | 1 105 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 986.00 | 3 798 574.00 | 923 353.00 | 4 821 986.00 |