| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 189.00 | 42 702.00 | 2 486.00 | 45 189.00 |
AN Terrains | 253 694.00 | 112 007.00 | 141 686.00 | 253 694.00 |
AP Constructions | 4 319 536.00 | 2 531 394.00 | 1 788 142.00 | 4 319 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 301.00 | 1 643 429.00 | 350 871.00 | 1 994 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 238.00 | 56 741.00 | 51 497.00 | 108 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AX Avances et acomptes | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 748.00 | 4 386 275.00 | 2 761 472.00 | 7 147 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935 606.00 | | 1 935 606.00 | 1 935 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 506.00 | | 1 343 506.00 | 1 343 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 511.00 | 69 153.00 | 6 288 357.00 | 6 357 511.00 |
BZ Autres créances | 412 766.00 | | 412 766.00 | 412 766.00 |
CF Disponibilités | 1 209 131.00 | | 1 209 131.00 | 1 209 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271 075.00 | 69 153.00 | 11 201 921.00 | 11 271 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 418 823.00 | 4 455 429.00 | 13 963 393.00 | 18 418 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
CU Autres participations | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 179.00 | | | 3 014 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 243.00 | | | 794 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752 409.00 | | | 752 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 831.00 | | | 4 890 831.00 |
DP Provisions pour risques | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 956.00 | | | 3 731 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 180.00 | | | 3 464 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 811.00 | | | 1 282 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
EA Autres dettes | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 042 188.00 | | | 9 042 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 393.00 | | | 13 963 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 952.00 | | | 7 545 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 005 826.00 | 239 037.00 | 17 244 864.00 | 17 005 826.00 |
FG Production vendue services | 132 388.00 | 13 606.00 | 145 994.00 | 132 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 138 214.00 | 252 643.00 | 17 390 858.00 | 17 138 214.00 |
FM Production stockée | | | 396 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 454 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 13 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 833 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284 131.00 | | | 2 284 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 367.00 | | | 2 312 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177 686.00 | | | 2 177 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 576.00 | | | 2 210 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 433.00 | | | 293 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 129.00 | | | 20 225 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 430 886.00 | | | 19 430 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 243.00 | | | 794 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 456 929.00 | | | 456 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 873.00 | | 2 962 235.00 | 8 674 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 224 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 240 118.00 | 2 249 242.00 | 7 147 748.00 | 2 240 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 49 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 118.00 | 2 247 747.00 | 6 873 071.00 | 2 240 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 017.00 | | 6 948.00 | 44 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 673.00 | | 2 933 263.00 | 8 427 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 182.00 | | 22 023.00 | 203 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 240 118.00 | | | 2 240 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107 328.00 | 348 216.00 | 71 265.00 | 4 107 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 444.00 | 4 462.00 | 1 204.00 | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 884.00 | 343 753.00 | 70 061.00 | 4 067 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 974.00 | 246.00 | 185 728.00 | 185 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 273 042.00 | 6 273 042.00 | | 6 273 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
VB T. V. A. | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |
VP Divers | 180 857.00 | 180 857.00 | | 180 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 987 104.00 | 6 716 907.00 | 270 196.00 | 6 987 104.00 |