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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 583.00 | 42 908.00 | 13 675.00 | 56 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 416.00 | 43 679.00 | 44 738.00 | 88 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BZ Autres créances | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CF Disponibilités | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 856.00 | | 293 856.00 | 293 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 272.00 | 43 679.00 | 338 593.00 | 382 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 115.00 | | | 151 115.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 593.00 | | | 338 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 170.00 | | 776 170.00 | 776 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 179.00 | | | 778 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 287.00 | | | 707 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 856.00 | | 2 560.00 | 85 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | | 2 553.00 | 54 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 7.00 | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 566.00 | 9 112.00 | | 34 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 9 112.00 | | 34 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 641.00 | 204 068.00 | 573.00 | 204 641.00 |
VW T.V.A. | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YT Sous‐traitance | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
ZE Dividendes | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |