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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | 2 106.00 | 323.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188.00 | 3 365.00 | 4 823.00 | 8 188.00 |
BT Marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BZ Autres créances | 1 901 584.00 | | 1 901 584.00 | 1 901 584.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 301.00 | | 1 914 301.00 | 1 914 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 490.00 | 3 365.00 | 1 919 125.00 | 1 922 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 748.00 | | | 748.00 |
DG Autres réserves | 678 673.00 | | | 678 673.00 |
DH Report à nouveau | -70 516.00 | | | -70 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 643.00 | | | 1 166 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 481.00 | | | 752 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 125.00 | | | 1 919 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 481.00 | | | 752 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 369.00 | | 2 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 369.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 576 835.00 | 576 835.00 | | 576 835.00 |
VI Groupe et associés | 695 280.00 | 695 280.00 | | 695 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 584.00 | 1 901 584.00 | | 1 901 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 481.00 | 752 481.00 | | 752 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
ST Autres comptes | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |